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发布日期：2026-06-14 08:31    点击次数：114

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         嘉实翻新能源羼杂型发起式证券投资基金（A2 类份额）                             基金产物尊府提要更新                                               编制日历：2025 年 6 月 16 日                        送出日历：2025 年 6 月 17 日           本提要提供本基金的迫切信息，是招募讲解书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完满的招募讲解书等销售文献。 一、产物约略 基金简称      嘉实翻新能源羼杂发起式           基金代码           019780 下属基金简称    嘉实翻新能源羼杂发起式 A2        下属基金来去代码       019781 基金科罚东说念主     嘉实基金科罚有限公司            基金托管东说念主          中国成立银行股份有限公司 基金合同奏效日   2023 年 12 月 4 日       上市来去所及上市日历     - 基金类型      羼杂型                   来去币种           东说念主民币 运作步地      鄙俚通达式                 通达频率           每个通达日                                 运转担任本基金基金经 基金司理      杨欢                    理的日历                                 证券从业日历         2009 年 7 月 1 日                                 运转担任本基金基金经 基金司理      汤舒婷                   理的日历                                 证券从业日历         2013 年 10 月 1 日           基金份额按照不同的费率计提科罚费，因此造成不同的基金份额类别。本基金设 A1           类基金份额、A2 类基金份额和 A3 类基金份额并永别公布基金净值信息。           除基金科罚东说念主固有资金外，其他投资者仅可认、申购本基金 A1 类基金份额。A2 类和 其他           A3 类基金份额仅可由对应类别的基金份额自动升级而来，不通达认购、申购业务。           基金合同自动驱逐，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份           额捏有东说念主大会延续基金合同期限。 注：本基金类型为偏股羼杂型 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资指标与投资策略 详见《嘉实翻新能源羼杂型发起式证券投资基金招募讲解书》第九部分“基金的投资”。           本基金力求在严格截至风险的前提下，重心投资于具有翻新驱能源的关连证券，力求实 投资指标           现基金资产的捏续褂讪升值。           本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、存托证据额外他照章刊行上市的 投资范畴      股票）、内地与香港股票市集来去互联互通机制下允许交易的香港连结来去所上市股票           （以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、方位政府债、金融债、企业债、公司债、                    嘉实翻新能源羼杂型发起式证券投资基金（A2 类份额）基金产物尊府提要更新          次级债、可退换债券（含分离来去可转债）、可交换公司债券、央行单子、短期融资券、          超短期融资券、中期单子等）、资产扶植证券、债券回购、同行存单、银行入款、股指          期货、国债期货、股票期权、现款以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融          用具（但须稳当中国证监会的关连司法）   。          本基金可根据关连法律法则和基金合同的商定，参与融资业务。          如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金科罚东说念主在履行稳当行径后，可          以将其纳入投资范畴。          基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于港股通标          的股票的比例占股票资产的 0-50%。本基金应当保捏不低于基金资产净值的 5%的现款或          到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款          等。股指期货、国债期货、股票期权额外他金融用具的投资比例稳当法律法则和监管机          构的司法。          本基金将根据对宏不雅经济周期的分析连系，逢迎基本面、市蚁集、战术面等多种成分的          详细考量，研判所处经济周期的位置及将来发展方针，以细目组合中股票、债券、货币          市集用具额外他金融用具的比例。 主要投资策略          具体投资策略包括资产竖立策略、股票投资策略（个股投资策略、港股通投资策略、存          托证据投资策略）、债券投资策略、繁衍品投资策略、资产扶植证券投资策略、融资策          略、风险科罚策略等。 功绩比较基准   中证 800 指数收益率×80%+恒生指数收益率×5%+中债详细资产指数收益率×15%          本基金为羼杂型证券投资基金，相同情况下，其永恒预期收益及预期风险水平高于债券          型基金和货币市集基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资 风险收益特征          将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市集轨制、来去司法各异等带来的境外市          场的风险。 (二) 投资组结伴产竖立图表/区域竖立图表 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                         第 2页 共 5页                         嘉实翻新能源羼杂型发起式证券投资基金（A2 类份额）基金产物尊府提要更新 注：基金的过往功绩不代表将来推崇；基金合同奏效往时的关连数据根据往时试验存续期盘算推算。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售关连用度    除基金科罚东说念主固有资金外，A2 类和 A3 类基金份额仅可由对应类别的基金份额自动升级而来，不通达认 购、申购业务，升级后基金份额的捏就怕候仍自基金合同奏效日（关于认购份额）或 A1 类基金份额申购申 请证据日（关于申购份额）起连结盘算推算，不收取赎回费。 (二) 基金运作关连用度 以下用度将从基金资产中扣除： 费 用 类            收费步地/年费率或金额                       收取方 别 科罚费              0.8%                   基金科罚东说念主、销售机构 托管费              0.2%                       基金托管东说念主 审 计 费 用 信 息 披 露费       基金合同奏效后与基金关连的讼师费、基金份额捏有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费       用度，按照国度相关司法和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用       及招募讲解书或其更新。 注：1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金资产扣除。 金额以基金如期论说袒露为准。 (三) 基金运作详细用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在捏有期间，投资者需开销的运作费率如下表：                    嘉实翻新能源羼杂发起式 A2                         基金运作详细费率（年化） 注：基金科罚费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年                             第 3页 共 5页                    嘉实翻新能源羼杂型发起式证券投资基金（A2 类份额）基金产物尊府提要更新 报袒露的关连数据为基准测算。 四、风险揭示与迫切教唆 (一) 风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应老成阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。     基金份额升级的风险：     本基金根据基金份额捏有东说念主捏有基金份额的时候不同，对基金份额捏有东说念主捏有的基金份额按照不同的 费率计提科罚费，因此造成不同的基金份额类别。本基金设 A1 类基金份额、A2 类基金份额和 A3 类基金份 额并永别公布基金净值信息。除基金科罚东说念主固有资金外，其他投资者认、申购本基金所购买的基金份额均 为 A1 类基金份额。关于每份基金份额，基金份额捏有期肇始日指基金合同奏效日（对认购份额而言）或 A1 类基金份额申购的苦求证据日（对申购份额而言）。份额升级日指基金份额捏有期肇始日对应的一年后和 三年后的年度对日。基金份额捏有期肇始日对应的一年后的年度对日，相应 A1 类基金份额自动升级为 A2 类基金份额；三年后的年度对日，相应 A2 类基金份额自动升级为 A3 类基金份额。若因不成抗力等额外原 因以致基金登记机构无法实践升级的，关连情形摒除后的下一责任日为份额升级日。基金科罚东说念主固有资金 可径直认、申购本基金 A1 类、A2 类、A3 类基金份额，基金科罚东说念主固有资金投资的基金份额不参与份额升 级。     本基金基金份额随份额捏有东说念主对该基金份额的捏就怕候自动升级，赎回司法与鄙俚基金存在各异：对 每一份认购/申购的基金份额永别盘算推算捏有期限，在归拢类别基金份额内，赎回盲从“先进先出”原则，即 按照投资者认购/申购该类基金份额时的先后纪律进行规章赎回；在份额升级日赎回时（在份额升级日前一 日收盘后至份额升级日当日收盘前），若投资者提交升级前份额对应类别的赎回苦求时，基金科罚东说念主将按 照升级折算比例，优先赎回升级份额，不及部分则连接赎回未升级的该类基金份额；关于捏有多类基金份 额的投资者，若在某类基金份额升级日同期提交多类基金份额的赎回苦求，基金科罚东说念主将优先处理较高等 别份额的赎回。即若投资者同期提交 A1、A2、A3 三类基金份额的赎回苦求，将按照赎回司法优先处理 A3 类基金份额的赎回，再处理 A2 类基金份额的赎回，临了处理 A1 类基金份额的赎回。最终赎回证据信息与 赎回苦求信息或有各异，试验赎回情况以登记机构的盘算推算为准。     由于销售机构透露的捏有基金份额数据更新存在时滞，在基金份额升级日可能导致投资者从销售机构 查询到的捏有基金份额数据与试验捏有的基金份额数据存在偏差。本基金赎回盲从“先进先出”原则，投 资者苦求赎回时将领先赎回捏就怕候最长的基金份额，可能存在投资者合计所捏份额已知足升级条目，但 在苦求赎回时已领先被赎回，而剩孑遗续基金份额因捏就怕候较短，捏就怕候不知足条目而无法自动升级 的风险。本基金份额类别是根据投资东说念主捏有份额的时候在知足一定条目后由系统自动升级而来，若知足升 级条目确当日为非责任日，则升级日历顺延至下一责任日，若因不成抗力等额外原因以致登记机构无法实 施升级的，登记机构将在关连情形摒除后的下一责任日实践升级。因此可能存在投资东说念主捏有份额的试验捏 就怕候比招募讲解书中商定的升级条目的捏就怕候更长且仍未自动升级的风险。     本基金缔造份额升级司法，销售机构的投资收益展示步地可能和鄙俚基金存在各异，举例销售机构可 能将升级后的基金份额和升级前份额合并展示投资收益等，投资收益展示司法、步地以各基金销售机构为 准。     份额升级经过中，因余数处理，其产生的收益或亏蚀均由基金财产承担，因此可能存在承担折算损益 的风险。     本基金独到的风险还包括：市集着落风险、资产扶植证券投资风险、港股来去失败风险、汇率风险、 境外市集的风险、繁衍金融用具投资风险、融资业务的主要风险、存托证据的投资风险、发起式基金及基 金合同提前驱逐的风险。                       第 4页 共 5页                       嘉实翻新能源羼杂型发起式证券投资基金（A2 类份额）基金产物尊府提要更新   包括市集风险、信用风险、流动性风险、科罚风险、操作或时代风险、合规性风险和其他风险。 (二) 迫切教唆    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金科罚东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎悉力的原则科罚和应用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金产物尊府提要信息发生要紧变更的，基金科罚东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金科罚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 取得基金的关连信息，敬请同期祥和基金科罚东说念主发布的关连临时公告等。 五、其他尊府查询步地   以下尊府详见嘉实基金科罚有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。   《嘉实翻新能源羼杂型发起式证券投资基金托管条约》   《嘉实翻新能源羼杂型发起式证券投资基金招募讲解书》                           第 5页 共 5页



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