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发布日期：2026-06-30 08:12    点击次数：178

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 嘉实基金照料有限公司 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数     证券投资基金      基金合同 基金照料东谈主：嘉实基金照料有限公司 基金托管东谈主：中国银行股份有限公司      二零二五年七月 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金                                                                                                          基金合同                                                      目               录 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金              基金合同                  第一部分      媒介   一、签订本基金合同的倡导、依据和原则 职权义务，表率基金运作。 法典》”)、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《公开召募证券投资基金运作照料办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开 召募证券投资基金销售机构监督照料办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公 开召募证券投资基金信息败露照料办法》(以下简称“《信息败露办法》”)、 《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险照料规则》（以下简称“《流动性风 险照料规则》”）、《公开召募证券投资基金运作引导第 3 号——指数基金引导》 （以下简称“《指数基金引导》”）和其他联系法律法例。 益。   二、基金合同是规则基金合同当事东谈主之间职权义务关系的基本法律文献， 其他与基金关联的波及基金合同当事东谈主之间职权义务关系的任何文献或表述， 如与基金合同有破裂，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基 金合同偏激他联系规则享有职权、承担义务。   基金合同确当事东谈主包括基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主。基金 投资东谈主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和本基金合同的 当事东谈主，其合手有基金份额的步履本人即标明其对基金合同的承认和接受。   三、嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金由基金照料东谈主依照《基 金法》、基金合同偏激他联系规则召募，并经中国证券监督照料委员会(以下简 称“中国证监会”)注册。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集 远景作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金照料东谈主依照恪尽责守、老实信用、严慎勤劳的原则照料和运用基金财 产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益或投本钱金不受损失。 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金             基金合同   投资者应当精良阅读基金招募说明书、基金合同、基金居品贵府纲目、相 关公告等信息败露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行 承担投资风险。   四、基金照料东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外败露波及本基金的信息， 其内容波及界定基金合同当事东谈主之间职权义务关系的，如与基金合同有破裂， 以基金合同为准。   五、本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同的内容与届时有用 的法律法例的强制性规则不一致，应当以届时有用的法律法例的规则为准。   六、本基金投资关联股票市集交游互联互通机制允许买卖的规则范围内的 香港联合交游所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面对港股通 机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及交游国法等各异带来的私有风险， 包括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行 T+0 反转交游，且对个股不 设涨跌幅结果，港股可能领会出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率 波动可能对基金的投资收益变成损失）、港股通机制下交游日不连贯可能带来的 风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可平故旧游，港股不可实时卖 出，可能带来一定的流动性风险）等。   七、本基金的投资范围包括存托凭证，如投资存托凭证的，除与其他仅投 资于境内市集股票的基金所面对的共同风险外，本基金还将面对存托凭证价钱 大幅波动甚而出现较大亏空的风险，以及与存托凭证刊行机制关联的风险。   八、本基金投资范围包含国债期货、股指期货、股票期权等金融孳生品、 金钱支合手证券等品种，并可根据关联法律法例和基金合同的约定参与融资业务 和转融通证券出借业务，可能给本基金带来罕见风险。   九、本基金为指数基金，投资者投资于本基金可能面对追踪障碍收敛未达 约定筹备、指数编制机构住手就业、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募 说明书。   十、基金照料东谈主深知个东谈主信息对投资者的弥留性，致力于于投资者个东谈主信息 的保护。基金照料东谈主承诺按照法律法例和关联监管要求的规则处理投资者的个 东谈主信息，包括通过基金照料东谈主直销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金管 理有限公司旗下基金居品的统统个东谈主投资者。基金照料东谈主需处理的机构投资者 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金                        基金合同 信息中可能涉偏激法定代表东谈主、受益统统东谈主、承办东谈主等个东谈主信息，也将降服上 述承诺进行处理。详情请照看嘉实基金官网（http://www.jsfund.cn/main/inc lude/privacy/index.shtml）败露的“嘉实基金秘籍计谋”偏激后续作出的不 时更正。 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金                        基金合同                   第二部分      释义   在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金基金合同》及对本基金合同的任何有用更正和补充 交游型盛开式指数证券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何有用更正和 补充 明书》偏激更新 基金份额发售公告》 资基金基金份额上市交游公告书》 司法解释、行政规则以偏激他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、通知 等以及颁布机关对其通常作念出的更正 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委 员会第三十次会议更正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日 第十二届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务 委员会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主 民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其通常作念出的更正 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》及颁布机关对其通常 作念出的更正 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金                      基金合同 日实施，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规则的决 定》更正的《公开召募证券投资基金信息败露照料办法》及颁布机关对其通常 作念出的更正 施的《公开召募证券投资基金运作照料办法》及颁布机关对其通常作念出的更正 机关对其通常作念出的更正 日实施的《公开召募证券投资基金运作引导第 3 号——指数基金引导》及颁布 机关对其通常作念出的更正 放式指数基金业求实施确定》偏激通常更正的版块、中国证券登记结算有限责 任公司发布实施的《中国证券登记结算有限包袱公司对于交游所交游型盛开式 证券投资基金登记结算业求实施确定》偏激通常更正的版块，以及基金照料东谈主、 上海证券交游所、中国证券登记结算有限包袱公司发布偏激通常更正的其他相 关国法和规则 指数基金业求实施确定》界说的“交游型盛开式指数基金”，简称 ETF 筹备访佛，通过投资于本基金缜密追踪标的指数领会，追求追踪偏离度和追踪 障碍最小化，接纳盛开式运作方式的基金，简称 ETF 连接 澳门尽头行政区及台湾地区) 交游步地 对银行业金融机构进行监督和照料的机构 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金             基金合同 义务的法律主体，包括基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主 东谈主 内正当登记并存续或经联系政府部门批准建立并存续的企业法东谈主、奇迹法东谈主、 社会团体或其他组织 构投资者境内证券期货投资照料办法》及关联法律法例规则使用来自境外的资 金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民 币及格境外机构投资者 法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 资东谈主 其他条目，取得公开召募证券投资基金销售业务阅历并与基金照料东谈主签订了基 金销售就业合同，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代 理券商 由基金照料东谈主指定的代理本基金发售业务的机构 件，由基金照料东谈主指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办 证券公司 交游型盛开式证券投资基金登记结算业求实施确定》偏激通常更正以及关联业 务国法所界说的基金份额的登记、存管和结算等关联业务 为中国证券登记结算有限包袱公司 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金                  基金合同 件，基金照料东谈主向中国证监会办理基金备案手续收场，并取得中国证监会书面 阐明的日历 财产清理收场，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 长不得进取 3 个月 向香港联合交游所进行申报，买卖规则范围内的香港联合交游所上市的股票的 交游机制，或有权机构对该交游机制的修改或调整 股通交游的交游日。具体交游日安排，由两地证券交游所、证券交游就业公司 对市集公布 交游之日 盛开日 （若该责任日为非港股通交游日，则基金照料东谈主不盛开基金份额申购、赎回或 其他业务） 公告的规则苦求购买基金份额的步履 公告的规则，以申购赎回清单规则的申购对价苦求购买基金份额的步履 和关联公告规则的条目，要求将基金份额兑换为申购赎回清单规则的赎回对价 的步履 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金             基金合同 等信息的文献 应托福的现款替代、现款差额偏激他对价 同和招募说明书规则应托福给赎回苦求东谈主的现款替代、现款差额偏激他对价 指数中的统统成份证券，而且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买 的比例，以达到复制指数的倡导 东谈主申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单元的整数倍 规则，用于替代申购赎回清单中所规则证券的一定数目的现款 小申购赎回单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资者申购或赎回时应支 付或应取得的现款差额根据最小申购赎回单元对应的现款差额、申购或赎回的 基金份额数计较 当日现款差额的预估值，预估现款部分由申购赎回代理券商（代办证券公司） 预先冻结 收款项偏激他金钱的价值总和 净值和基金份额净值的经过 在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计较，并通 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金              基金合同 过上海证券交游所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV” 不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的步履 证券交游所概括业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公 司）出借证券，证券金融公司到期反璧所借证券及相应权益补偿并支付用度的 业务 法以合理价钱赐与变现的金钱，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆 回购与银行按时进款（含合同约定有条目提前支取的银行进款）、停牌股票、流 通受限的新股及非公开垦行股票、金钱支合手证券、因刊行东谈主债务背信无法进行 转让或交游的债券等 金基金居品贵府纲目》偏激更新 报刊及《信息败露办法》规则的互联网网站（包括基金照料东谈主网站、基金托管 东谈主网站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介 不雅事件 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金             基金合同                第三部分    基金的基本情况   一、基金称呼   嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金   二、基金的类别    股票型指数证券投资基金   三、基金的运作方式    交游型盛开式   四、基金的投资筹备   本基金进行被迫式指数化投资，缜密追踪标的指数，追求追踪偏离度和跟 踪障碍的最小化，力图日均追踪偏离度的齐备值不进取 0.35%，年化追踪障碍 不进取 4%。   五、基金的最低召募份额总额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。   六、基金份额运转面值   本基金基金份额运转面值为东谈主民币 1.00 元。   七、基金存续期限   不按时   八、标的指数   本基金的标的指数为恒生销耗指数。   九、ETF 连接基金 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金            基金合同   本基金基金合同收效后，基金照料东谈主可刊行并照料本基金的连接基金，该 ETF 连接基金将投资于本基金，与本基金追踪统一标的指数。   十、在不违犯法律法例强制性规则的前提下，基金照料东谈主可根据基金发展 需要，经与基金托管东谈主协商一致并履行关联要害后，为本基金增设基金份额类 别，或通达场外申购、赎回关联业务并制定、公布相应的交游国法等，毋庸召 开基金份额合手有东谈主大会审议。 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金              基金合同              第四部分      基金份额的发售   一、基金份额的发售时期、发售方式、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得进取 3 个月，具体发售时期见基金份额发 售公告。   投资者可选拔网上现款认购、网下现款认购两种方式认购本基金。   网上现款认购是指投资者通过基金照料东谈主指定的发售代理机构使用上海证 券交游所网上系统以现款进行的认购。   网下现款认购是指投资者通过基金照料东谈主偏激指定的发售代理机构使用证 券交游所网上系统之外的系统以现款进行的认购。   网上现款认购、网下现款认购的具体安排详见招募说明书的关联规则。   适正当律法例规则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、 及格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资 东谈主。   二、基金份额的认购   本基金的认购费率由基金照料东谈主决定，并在招募说明书、基金居品贵府概 要或关联公告中列示。基金认购用度不列入基金财产。   基金召募时代召募的资金应当存入故意账户，在基金召募步履结果前，任 何东谈主不得动用。   基金认购份额具体的计较方法在招募说明书中列示。   销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定胜仗，而仅代表销售机构 如实继承到认购苦求。投资者按照本基金合同的约定提交认购苦求并缴纳认购 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金           基金合同 基金份额的款项时，基金合同成立；基金照料东谈主按照规则办理收场基金召募的 备案手续，基金合同收效。认购的阐明以登记结算机构的阐明结果以及基金合 同收效为准。对于认购苦求及认购份额的阐明情况，投资者应实时查询。 理的手续等事项，由基金照料东谈主根据关联法律法例以及本基金合同的规则确定， 并在招募说明书、基金份额发售公告或其他关联公告中败露。   三、基金份额认购的结果   基金照料东谈主不错对投资者的认购金额或数额进行结果，具体结果和处理方 法请参看招募说明书或关联公告。 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金                基金合同                第五部分         基金备案   一、基金备案的条目   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金份额有用认购东谈主数不少于 200 东谈主 的条目下，基金召募期届满或基金照料东谈主依据法律法例及招募说明书不错决定 住手基金发售，并在募辘集束之日起 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验 资禀报之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条目的，自基金照料东谈主理理收场基金备案手续并取 得中国证监会书面阐明之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。 基金照料东谈主在收到中国证监会阐明文献的次日对《基金合同》收效事宜赐与公 告。   《基金合同》收效时，通过基金照料东谈主进行网下现款认购的有用认购资金 在召募时代产生的利息，将折算为基金份额归投资者统统，其中利息转份额以 基金照料东谈主或登记结算机构的纪录为准；网上现款认购的有用认购资金在登记 结算机构清理交收后产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额。   二、基金合同不可收效时召募资金的处理方式   若是召募期限届满，未中意基金备案条目，基金照料东谈主应当承担下列包袱： 还投资者已缴纳的款项并加计银行同期活期进款利息。   如基金召募失败，基金照料东谈主、基金托管东谈主及销售机构不得请求报恩。基 金照料东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额合手有东谈主数目和金钱范畴   基金合同收效后，引诱 20 个责任日出现基金份额合手有东谈主数目不悦 200 东谈主或 者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金照料东谈主应当在按时禀报中赐与败露； 引诱 60 个责任日出现前述情形的，基金照料东谈主应当在 10 个责任日内向中国证 监会禀报并建议处治决策，如合手续运作、改造运作方式、与其他基金合并或者 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金               基金合同 阻隔基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额合手有东谈主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有规则时，从其规则。 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金              基金合同            第六部分    基金份额的上市交游   一、基金份额的上市   基金合同收效后，本基金具备下列条目的，基金照料东谈主可依据《上海证券 交游所证券投资基金上市国法》，朝上海证券交游所苦求基金份额上市：   二、基金份额的上市交游   基金份额在上海证券交游所的上市交游需谨守《上海证券交游所交游国法》、 《上海证券交游所证券投资基金上市国法》、《上海证券交游所交游型盛开式指 数基金业求实施确定》等联系规则。   在确定上市交游的时期后，基金照料东谈主应依据法律法例规则在规则媒介上 刊登基金份额上市交游公告书。   三、基金份额参考净值（IOPV）的计较与公告详见本基金招募说明书。   四、基金份额的阻隔上市交游   基金份额上市交游后，有下列情形之一的，上海证券交游所可阻隔基金份 额的上市交游，并报中国证监会备案：   若因上述 1、3、4、5 项原因使本基金不再具备上市条目而被上海证券交游 所阻隔上市的，本基金将由交游型盛开式基金变更为追踪标的指数的非上市开 放式指数基金，且因上述 1、4、5 项之一情形阻隔上市的，本基金变更为追踪 标的指数的非上市盛开式指数基金无需召开基金份额合手有东谈主大会。届时，基金 照料东谈主可变更本基金的登记结算机构并相应调整申购赎回业务国法，同期，基 金照料东谈主可按照《信息败露办法》的规则，公告变更后的基金合同及招募说明 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金          基金合同 书。若届时本基金照料东谈主已有以该指数手脚标的指数的指数基金，则基金照料 东谈主将本着颐养基金份额合手有东谈主正当权益的原则，将本基金与该指数基金合并而 无需召开基金份额合手有东谈主大会。   五、在不违犯法律法例强制性规则并履行得当要害的前提下，本基金不错 苦求在其他证券交游所（含境外证券交游所）上市交游，而无需召开基金份额 合手有东谈主大会审议。   六、法律法例、监管部门和上海证券交游所对上市交游另有规则的，从其 规则。   七、若上海证券交游所、中国证券登记结算有限包袱公司增多了基金上市 交游的新功能，基金照料东谈主不错在履行得当的要害后增多相应功能，无需召开 基金份额合手有东谈主大会审议。 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金              基金合同           第七部分    基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回步地   投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业步地或按 申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回业务。   基金照料东谈主在早先办理申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单， 并可依据执行情况增多或减少申购赎回代理券商，并在基金照料东谈主网站公示。   二、申购和赎回的盛开日实时期   投资东谈主在盛开日办理基金份额的申购和赎回，若该日为非港股通交游日， 则基金照料东谈主不盛开基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时期为证券交 易所的平故旧游日的交游时期，但基金照料东谈主根据法律法例、中国证监会的要 求或本基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券交游市集、证券交游所交游时期变更或 其他特殊情况，基金照料东谈主将视情况对前述盛开日及盛开时期进行相应的调整， 但应在实施日前依照《信息败露办法》的联系规则在规则媒介上公告。   基金合同收效后，基金照料东谈主在中意监管要求的情况下，根据本基金运作 的需要决定本基金早先办理申购的具体日历，具体业务办理时期在申购早先公 告中规则。   基金合同收效后，基金照料东谈主在中意监管要求的情况下，根据本基金运作 的需要决定本基金早先办理赎回的具体日历，具体业务办理时期在赎回早先公 告中规则。   本基金可在基金上市交游之前早先办理申购、赎回，在基金苦求上市时代， 可暂停办理申购、赎回；具体申购、赎回业务办理时期在申购、赎回早先公告 中规则。   在确定申购早先与赎回早先时期后，基金照料东谈主应在早先办理申购、赎回 前依照《信息败露办法》的联系规则在规则媒介上公告申购与赎回的早先时期。   基金照料东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金           基金合同 赎回。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期建议申购、赎回苦求的，登记 结算机构有权断绝，如登记结算机构继承的，视为投资东谈主不才一盛开日建议的 申购、赎回苦求，并按照下一盛开日的苦求处理。   三、申购与赎回的原则 投资者的正当权益不受毁伤并得到平正对待。   基金照料东谈主可在不违犯法律法例强制性规则的前提下，或依据上海证券交 易所或登记结算机构关联国法偏激变更调整，对上述原则进行调整。基金照料 东谈主必须在新国法早先实施前依照《信息败露办法》的联系规则在规则媒介上公 告。   四、申购与赎回的要害   投资东谈主必须根据申购赎回代理券商或基金照料东谈主规则的要害，在盛开日的 具体业务办理时期内建议申购或赎回的苦求。   投资东谈主在提交申购苦求时须按申购赎回清单的规则备足申购对价，投资东谈主 在提交赎回苦求时须合手有充足的基金份额余额和现款，不然所提交的申购、赎 回苦求无效。   投资者申购、赎回苦求在受理应日进行阐明。如投资者未能提供适合要求 的申购对价，则申购苦求失败。如投资者合手有的适合要求的基金份额不足或未 能根据要求准备足额的现款，或基金投资组合内不具备足额的适合要求的赎回 对价，则赎回苦求失败。   本基金申购赎回经过中波及的基金份额、现款替代、现款差额偏激他对价 的清理交收适用关联业务国法和参与各方关联合同偏激通常更正的联系规则， 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金               基金合同 详见本基金招募说明书偏激更新。   若是登记结算机构和基金照料东谈主在清理交收时发现不可平素践约的情形， 则依据业务国法和参与各方关联合同偏激通常更正的联系规则进行处理。   基金照料东谈主、上海证券交游所、登记结算机构可在法律法例允许的范围内， 对基金份额申购赎回的要害以及清理交收和登记的办理时期、方式、处理国法 等进行调整，基金照料东谈主应最迟于早先实施前依照《信息败露办法》的联系规 定在规则媒介上公告。   五、申购和赎回的数目结果 理东谈主可根据基金运作情况、市集变化以及投资者需求等成分，对基金的最小申 购赎回单元进行调整并提前公告。具体规则请参见招募说明书或关联公告。 基金照料东谈主应当采取设定单一投资者申购份额上限、断绝大额申购、暂停基金 申购等步伐，切实保护存量基金份额合手有东谈主的正当权益。基金照料东谈主基于投资 运作与风险收敛的需要，可采取上述步伐对基金范畴赐与收敛。具体见基金管 理东谈主关联公告。 违犯法律法例强制性规则的情况下，调整申购和赎回的数目或比例结果。基金 照料东谈主必须在调整前依照《信息败露办法》的联系规则在规则媒介上公告。   六、申购和赎回的对价、用度偏激用途 他对价。赎回对价是指基金份额合手有东谈主赎回基金份额时，基金照料东谈主应托福的 现款替代、现款差额偏激他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投 资者申购、赎回的基金份额数额确定。 取佣金，其中包含证券交游所、登记结算机构等收取的关联用度，具体请参见 招募说明书。 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当日 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金             基金合同 收市后计较，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行得当要害，不错得当延 迟计较或公告。申购赎回清单由基金照料东谈主编制。T 日的申购赎回清单在当日 上海证券交游所开市前公告。将来，若市集情况发生变化，或关联业务国法发 生变化，基金照料东谈主不错在不违犯关联法律法例的情况下对基金份额净值、申 购赎回清单的计较和公告时期进行调整并提前公告。   七、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金照料东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 临时停市或在交游时期非平素停市），导致基金照料东谈主无法计较当日基金金钱净 值。 开市后发现申购赎回清单编制邪恶或基金份额参考净值计较邪恶。 况无法办理申购，或者指数编制机构、关联证券、期货交游所等因荒谬情况使 申购赎回清单无法编制或编制欠妥。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额合手有东谈主利益的情形。 因荒谬情况导致基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法平素 运行。 的申购苦求被阐明胜仗，会使本基金当日申购进取申购赎回清单中规则的申购 上限时，该笔申购苦求将被断绝。 价钱且接纳估值本领仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协 商阐明后，基金照料东谈主应当暂停接受基金申购苦求。 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金              基金合同 生证券交游就业公司等机构认定的交游荒谬情况并决定暂停提供部分或者一谈 港股通就业，或者发生其他影响通过内地与香港股票市集交游互联互通机制进 行平故旧游的情形。 情形。   上述荒谬情况指基金照料东谈主无法预见并不可收敛的情形，包括但不限于系 统故障、网罗故障、通信故障、电力故障、数据邪恶等。   发生上述情形之一（第 6、9 项除外）且基金照料东谈主决定断绝或暂停接受基 金投资者的申购苦求时，基金照料东谈主应根据《信息败露办法》的联系规则在规 定媒介上刊登暂停申购公告。在断绝或暂停申购苦求的情形摒除时，基金照料 东谈主应实时归附申购业务的办理并依照《信息败露办法》联系规则在规则媒介上 刊登基金归附申购业务的公告，并公告最近 1 个盛开日的基金份额净值。   八、暂停赎回或减慢支付赎回对价的情形   发生下列情形之一时，基金照料东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减慢支 付赎回对价： 临时停市或在交游时期非平素停市），导致基金照料东谈主无法计较当日基金金钱净 值。 笔新的赎回苦求被阐明胜仗，会使本基金当日赎回份额进取申购赎回清单中规 定的赎回份额上限时，该笔赎回苦求将被断绝。 格且接纳估值本领仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商 阐明后，基金照料东谈主应当减慢支付赎回对价或暂停接受基金赎回苦求。 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金              基金合同 或者一谈港股通就业，或者发生其他影响通过内地与香港股票市集交游互联互 通机制进行平故旧游的情形。 形。   发生上述情形之一（第 4 项、第 6 项除外）且基金照料东谈主决定暂停接受投 资者的赎回苦求或减慢支付赎回对价时，基金照料东谈主应根据《信息败露办法》 的联系规则在规则媒介上刊登公告。已接受的赎回苦求，基金照料东谈主应当足额 支付。在暂停接受赎回苦求或减慢支付赎回对价的情形摒除时（上述第 4 项除 外），基金照料东谈主应实时归附赎回业务的办理并依照《信息败露办法》联系规则 在规则媒介上刊登基金归附赎回业务的公告。   九、其他申购赎回方式 序后通达本基金的场外申购赎回等业务，无需召开基金份额合手有东谈主大会。场外 申购赎回的具体办理方式等关联事项届时将另行公告。  可向 ETF 连接基金通达特殊申购，不收取申购用度。 式或申购赎回对价构成，并提前公告。 由基金照料东谈主制定并依照《信息败露办法》的联系规则实时公告。 基金照料东谈主应依照《信息败露办法》的联系规则在规则媒介上公告。   十、基金份额折算   基金照料东谈主可向登记结算机构苦求办理基金份额折算与变更登记，无需召 开基金份额合手有东谈主大会。基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额合手 有东谈主合手有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额合手有东谈主合手有的基金 份额占基金份额总额的比例不发生变化。除因余数处理而产生的损益外，基金 份额折算对基金份额合手有东谈主的权益无骨子性影响。基金份额折算后，基金份额 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金             基金合同 合手有东谈主将按照折算后的基金份额享有职权并承担义务。基金照料东谈主应就其具体 事宜进行必要公告，并提前通知基金托管东谈主。   若是基金份额折算经过中发生不可抗力或登记结算机构遇特殊情况无法办 理，基金照料东谈主可蔓延办理基金份额折算。   基金份额折算的具体方法在基金份额折算公告中列示。   十一、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记结算机构受理秉承、捐赠和司法强制推行 等情形而产生的非交游过户以及登记结算机构招供、适正当律法例的其它非交 易过户。岂论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错合手有本基金 基金份额的投资东谈主。   秉承是指基金份额合手有东谈主弃世，其合手有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承； 捐赠指基金份额合手有东谈主将其正当合手有的基金份额捐送礼公益性质的基金会或社 会团体；司法强制推行是指司法机构依据收效司法文牍和协助推行通知书要求 登记结算机构将基金份额合手有东谈主合手有的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主 或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记结算机构要求提供的关联贵府， 对于适合条目的非交游过户苦求按基金登记结算机构的规则办理，并按基金登 记结算机构规则的法式收费。   十二、基金的质押   在条目允许的情况下，登记结算机构可依据关联法律法例偏激业务国法， 办理基金份额质押业务，并收取一定的手续费。   十三、基金份额的冻结息争冻   基金登记结算机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻， 以及登记结算机构招供、适正当律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍 然参与收益分派。法律法例或监管机构另有规则的除外。   十四、基金照料东谈主可在法律法例允许的范围内，在不影响基金份额合手有东谈主 骨子利益的前提下，根据市集情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并 提前公告。   十五、若上海证券交游所和中国证券登记结算有限包袱公司针对交游型开 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金          基金合同 放式指数证券投资基金修改现存的清理交收与登记模式或推出新的清理交收与 登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金照料东谈主有权调整本基金的清理交 收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的清理交收与登记模式并引入 新的申购、赎回方式，届时将发布公告赐与败露并在本基金的招募说明书偏激 更新中赐与更新，无需召开基金份额合手有东谈主大会审议。 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金                    基金合同           第八部分      基金合同当事东谈主及职权义务    一、基金照料东谈主    （一） 基金照料东谈主简况    称呼：嘉实基金照料有限公司    住所：中国（上海）摆脱贸易磨练区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元    办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国外俱乐部 C 座写字楼    法定代表东谈主：经雷    建立日历：1999 年 3 月 25 日    批准建立机关及批准建立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号    组织款式：有限包袱公司（外商投资、非独资）    注册本钱：1.5 亿元东谈主民币    存续期限：合手续辩论    计议电话：（010）6521 5588    （二） 基金照料东谈主的职权与义务 但不限于：    （1）照章召募资金；    （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》闲散运用 并照料基金财产；    （3）依照《基金合同》收取基金照料费以及法律法例规则或中国证监会批 准的其他用度；    （4）销售基金份额；    （5）按照规则召集基金份额合手有东谈主大会；    （6）依据《基金合同》及联系法律规则监督基金托管东谈主，如觉得基金托管 东谈主违犯了《基金合同》及国度联系法律规则，应报告中国证监会和其他监管部 门，并采取必要步伐保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主； 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金             基金合同   （8）依据《基金合同》及联系法律规则决定基金收益的分派决策；   （9）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回苦求；   （10）依照法律法例为基金的利益愚弄因基金财产投资所产生的职权；   （11）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金苦求和办理融 资、转融通证券出借等关联业务；   （12）以基金照料东谈主的口头，代表基金份额合手有东谈主的利益愚弄诉讼职权或 者实施其他法律步履；   （13）选拔、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估 值、投资参谋人、法律、司帐、证券经纪商等就业的机构并确定关联费率，对该 等就业机构的关联步履进行监督和处理；   （14）在适合联系法律、法例、《基金合同》、关联证券交游所及登记结算 机构关联业务国法的前提下，制订、修改并公布联系基金认购、申购、赎回及 其他关联业务国法；   （15）若本基金接纳证券经纪商交游结算模式，即本基金将通过基金照料 东谈主采取的证券经纪商进行场内交游，并由采取的证券经纪商手脚结算参与东谈主代 理本基金进行结算，则基金照料东谈主、基金托管东谈主须与选拔的证券经纪商签订相 关合同，约定证券经纪商应履行的关联交游结算和交游监控等职责；   （16）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者录用经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记结算事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以老实信用、严慎勤劳的原则照料和运 用基金财产；   （4）配备充足的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的辩论方式照料和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制， 保证所照料的基金财产和基金照料东谈主的财产互相闲散，对所照料的不同基金分 别照料，辨别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系规则外，不得利用基金财 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金              基金合同 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得录用第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取得当合理的步伐使计较基金份额认购价钱、申购对价、赎回对价 的方法适合《基金合同》等法律文献的规则，按联系规则计较并公告基金净值 信息，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐禀报；   （10）编制季度禀报、中期禀报和年度禀报；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他联系规则，履行信息败露 及禀报义务；   （12）保守基金贸易玄妙，不露出基金投资蓄意、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》偏激他联系规则另有规则或向有权机关或审计、法律等外部 专科参谋人提供外，在基金信息公开败露前应予散失，不向他东谈主露出；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额合手 有东谈主分派基金收益；   （14）按规则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系规则召集基金份额合手有东谈主 大会或配合基金托管东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会；   （16）按规则保存基金财产照料业务行为的司帐账册、报表、纪录和其他 关联贵府，保存期限不低于法律法例规则的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规则时期发出，并 且保证投资者大概按照《基金合同》规则的时期和方式，随时查阅到与基金有 关的公开贵府，并在支付合理成本的条目下得到联系贵府的复印件；   （18）组织并干涉基金财产清理小组，参与基金财产的救助、清理、估价、 变现和分派；   （19）面对放弃、照章被撤废或者被照章宣告歇业时，实时禀报中国证监 会并通知基金托管东谈主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额合手有东谈主合 法权益时，应当承担抵偿包袱，其抵偿包袱不因其退任而罢免；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义务， 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金                 基金合同 基金托管东谈主违犯《基金合同》变成基金财产损失机，基金照料东谈主应为基金份额 合手有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；     （22）当基金照料东谈主将其义务录用第三方处理时，应当对第三方处理联系 基金事务的步履承担包袱；     （23）以基金照料东谈主口头，代表基金份额合手有东谈主利益愚弄诉讼职权或实施 其他法律步履；     （24）基金照料东谈主在召募期满未能达到基金的备案条目，《基金合同》不可 收效，基金照料东谈主应将已缴纳的认购款项（加计银行同期活期进款利息）在基 金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；     （25）推行收效的基金份额合手有东谈主大会的决议；     （26）建立并保存基金份额合手有东谈主名册；     （27）按照《中华东谈主民共和国反洗钱法》等联系反洗钱的法律法例和监管 要求履行反洗钱义务；     （28）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。     二、基金托管东谈主     （一） 基金托管东谈主简况     称呼：中国银行股份有限公司     住所及办公地址：北京市西城区回复门内大街 1 号     法定代表东谈主：葛海蛟     成立地间：1983 年 10 月 31 日     基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号     组织款式：股份有限公司     注册本钱：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元 整     存续时代：合手续辩论     （二） 基金托管东谈主的职权与义务 但不限于：     （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的规则安全 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金              基金合同 救助基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例规则或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金照料东谈主对本基金的投资运作，如发现基金照料东谈主有违犯《基 金合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成要紧损失 的情形，应报告中国证监会，并采取必要步伐保护基金投资者的利益；   （4）根据关联市集国法，为基金开设或刊出证券账户、资金账户等投资所 需账户，为基金办理证券、期货交游资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额合手有东谈主大会；   （6）在基金照料东谈主更换时，提名新的基金照料东谈主；   （7）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：   （1）以老实信用、勤劳尽责的原则合手有并安全救助基金财产；   （2）建立故意的基金托管部门，具有适合要求的营业步地，配备充足的、 及格的练习基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同 的基金财产互相闲散；对所托管的不同的基金辨别竖立账户，闲散核算，分账 照料，保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册纪录等方面互相闲散；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系规则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得录用第三东谈主托管基金财产；   （5）救助由基金照料东谈主代表基金签订的与基金联系的要紧合同及联系凭证；   （6）按规则开设或刊出基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的账户， 按照《基金合同》的约定，根据基金照料东谈主的投资指示，实时办理清理、交割 事宜；   （7）保守基金贸易玄妙，除《基金法》、《基金合同》偏激他联系规则另有 规则或向有权机关或审计、法律等外部专科参谋人提供外，在基金信息公开败露 前赐与散失，不得向他东谈主露出； 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金            基金合同   （8）复核、审查基金照料东谈主计较的基金金钱净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回对价的现款部分；   （9）办理与基金托管业务行为联系的信息败露事项；   （10）对基金财务司帐禀报、季度禀报、中期禀报和年度禀报出具意见， 说明基金照料东谈主在各弥留方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行； 若是基金照料东谈主有未推行《基金合同》规则的步履，还应当说明基金托管东谈主是 否采取了得当的步伐；   （11）保存基金托管业务行为的纪录、账册、报表和其他关联贵府，保存 期限不低于法律法例规则的最低年限；   （12）保存从基金照料东谈主或其录用的登记结算机构处继承的基金份额合手有 东谈主名册；   （13）按规则制作关联账册并与基金照料东谈主查对；   （14）依据基金照料东谈主的指示或联系规则向基金份额合手有东谈主支付基金收益 和赎回对价的现款部分；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系规则，召集基金份额合手有 东谈主大会或配合基金照料东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规则监督基金照料东谈主的投资运作；   （17）干涉基金财产清理小组，参与基金财产的救助、清理、估价、变现 和分派；   （18）面对放弃、照章被撤废或者被照章宣告歇业时，实时禀报中国证监 会和银行业监督照料机构，并通知基金照料东谈主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，应许担抵偿包袱，其赔 偿包袱不因其退任而罢免；   （20）按规则监督基金照料东谈主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的 义务，基金照料东谈主因违犯《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额合手 有东谈主利益向基金照料东谈主追偿；   （21）推行收效的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （22）按照《中华东谈主民共和国反洗钱法》等联系反洗钱的法律法例和监管 要求履行反洗钱义务； 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金            基金合同   （23）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额合手有东谈主   基金投资者合手有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额合手有东谈主 和《基金合同》确当事东谈主，直至其不再合手有本基金的基金份额。基金份额合手有 东谈主手脚《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条 件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其合手有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额合手有东谈主大会或者召集基金份额合手有东谈主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额合手有东谈主大会，对基金份额合手有东谈主大会 审议事项愚弄表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵府；   （7）监督基金照料东谈主的投资运作；   （8）对基金照料东谈主、基金托管东谈主毁伤其正当权益的步履照章拿起仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他职权。 包括但不限于：   （1）精良阅读并降服《基金合同》、招募说明书、基金居品贵府纲目、业 务国法以及基金照料东谈主按照规则就本基金发布的关联公告；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）照看基金信息败露，实时愚弄职权和履行义务；   （4）实时足额缴纳基金认购款项、应付申购对价及法律法例和《基金合同》 所规则的用度； 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金            基金合同   （5）在其合手有的基金份额范围内，承担基金亏空或者《基金合同》阻隔的 有限包袱；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）推行收效的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交游经过中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）降服基金照料东谈主、证券交游所、销售机构和登记结算机构的关联交游 及业务国法；   （10）如实提供基金照料东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并通常予 以更新和补充；   （11）配合基金照料东谈主或销售机构开展反洗钱尽责访问，包括但不限于提 供真正有用的身份证件或者其他身份阐述文献，准确、完好意思填报身份信息，如 实提供与交游和资金关联的贵府等。不得从事洗钱行为或者为洗钱行为提供便 利；   （12）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金                  基金合同            第九部分    基金份额合手有东谈主大会   基金份额合手有东谈主大会由基金份额合手有东谈主构成，基金份额合手有东谈主的正当授权 代表有权代表基金份额合手有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有规则或基金合 同另有约定外，基金份额合手有东谈主合手有的每一基金份额领有对等的职权。   ETF 连接基金的基金合同收效后，鉴于本基金和 ETF 连接基金的关联性， ETF 连接基金的基金份额合手有东谈主不错凭所合手有的 ETF 连接基金的基金份额出席 或者录用代表出席本基金的基金份额合手有东谈主大会并参与表决。在计较参会份额 和计票时，ETF 连接基金合手有东谈主合手有的享有表决权的基金份额数和表决票数为， 在本基金基金份额合手有东谈主大会的权益登记日，ETF 连接基金合手有本基金份额的 总和乘以该基金份额合手有东谈主所合手有的 ETF 连接基金份额占 ETF 连接基金总份额 的比例，计较结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。   ETF 连接基金的基金照料东谈主不应以 ETF 连接基金的口头代表 ETF 连接基金 的举座基金份额合手有东谈主以本基金的基金份额合手有东谈主的身份愚弄表决权，但可接 受 ETF 连接基金的特定基金份额合手有东谈主的录用以 ETF 连接基金的基金份额合手有 东谈主代理东谈主的身份出席本基金的基金份额合手有东谈主大会并参与表决。   ETF 连接基金的基金照料东谈主代表 ETF 连接基金的基金份额合手有东谈主提议召开 或召集本基金份额合手有东谈主大会的，须先谨守 ETF 连接基金基金合同的约定召开 ETF 连接基金的基金份额合手有东谈主大会，ETF 连接基金的基金份额合手有东谈主大会决定 提议召开或召集本基金份额合手有东谈主大会的，由 ETF 连接基金的基金照料东谈主代表 ETF 连接基金的基金份额合手有东谈主提议召开或召集本基金份额合手有东谈主大会。   一、召开事由 事由之一的，应当召开基金份额合手有东谈主大会：   （1）阻隔基金合同；   （2）更换基金照料东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）改造基金运作方式；   （5）调整基金照料东谈主、基金托管东谈主的报恩法式； 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金              基金合同   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资筹备、范围或策略；   （9）变更基金份额合手有东谈主大会要害；   （10）对基金合同当事东谈主职权和义务产生要紧影响的其他事项；   （11）阻隔基金上市，但因基金不再具备上市条目而被上海证券交游所终 止上市的情形除外；   （12）法律法例或基金合同或中国证监会规则的其他应当召开基金份额合手 有东谈主大会的事项。 理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额合手有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）在对基金份额合手有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，调整本基金的 申购费率或变更收费方式、调整本基金的基金份额类别的竖立；   （3）因相应的法律法例、证券交游所或者登记结算机构的关联业务国法发 生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额合手有东谈主利益无骨子性不利影响或修改不 波及基金合同当事东谈主职权义务关系发生变化；   （5）基金照料东谈主、登记结算机构、销售机构在法律法例和中国证监会规则 范围内调整联系基金认购、申购、赎回、非交游过户等业务的国法；   （6）在不违犯法律法例的情况下，调整基金的申购赎回方式和/或申购对 价、赎回对价构成；   （7）对基金份额合手有东谈主利益无骨子性不利影响的情况下，基金推出新业务 或就业；   （8）监管机关或证券交游所要求或决定本基金阻隔上市；   （9）按照法律法例和基金合同规则不需召开基金份额合手有东谈主大会的其他情 形。   二、会议召集东谈主及召集方式 同》另有约定外，基金份额合手有东谈主大会由基金照料东谈主召集。 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金               基金合同 建议书面提议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东谈主。基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金照料 东谈主，基金照料东谈主应当配合。 额计较，下同）的基金份额合手有东谈主就统一事项书面要求召开基金份额合手有东谈主大 会，应当向基金照料东谈主建议书面提议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 东谈主。基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管 理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东谈主仍觉得有 必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提 议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额合手有东谈主代表和 基金照料东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开 并奉告基金照料东谈主，基金照料东谈主应当配合。 开基金份额合手有东谈主大会，而基金照料东谈主、基金托管东谈主皆不召集的，单独或所有这个词 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金照料东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得进攻、烦嚣。 益登记日。   三、召开基金份额合手有东谈主大会的通知时期、通知内容、通知方式 《信息败露办法》的规则在规则媒介发布召开基金份额合手有东谈主大会的通知。基 金份额合手有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议款式； 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金            基金合同   （2）会议拟审议的事项、议事要害和表决方式；   （3）有权出席基金份额合手有东谈主大会的基金份额合手有东谈主的权益登记日；   （4）授权录用阐述的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常联想议东谈主姓名及计议电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通知的其他事项。 中说明本次基金份额合手有东谈主大会所采取的具体通信方式、录用的公证机关偏激 计议方式和计议东谈主、书面表决意见投递的截止时期和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通知基金照料 东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额合手有东谈主，则应 另行书面通知基金照料东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影 响表决意见的计票效率。   四、基金份额合手有东谈主出席会议的方式   基金份额合手有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监 管机构允许或基金合同约定的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确 定。 代表出席，现场开会时基金照料东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额 合手有东谈主大会，基金照料东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现 场开会同期适合以下条目时，不错进行基金份额合手有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者合手有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的录用东谈主 合手有基金份额的凭证及录用东谈主的代理投票授权录用阐述适正当律法例、《基金合 同》和会议通知的规则，而且合手有基金份额的凭证与基金照料东谈主合手有的登记资 料相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日合手有基金份额的凭证露出， 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金             基金合同 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额合手有东谈主大会召开时期的 召集的基金份额合手有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少 于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 书面款式或基金合同约定的其他方式在收取表决意见截止时期已往投递至召集 东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期适合以下条目时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个责任日内连 续公布关联指示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通知基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金照料东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在 基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金照料东谈主）和公证机关的监督 下按照会议通知规则的方式统计基金份额合手有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主 或基金照料东谈主经通知不干涉统计书面表决意见的，不影响表决效率；    （3）本东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额 合手有东谈主所合手有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分 之一）；若本东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见基金份额合手有东谈主 所合手有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原 公告的基金份额合手有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议 事项重新召集基金份额合手有东谈主大会。重新召集的基金份额合手有东谈主大会应当有代 表三分之一以上（含三分之一）基金份额的合手有东谈主径直出具书面意见或授权他 东谈主代表出具书面意见；   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额合手有东谈主或受托代表他 东谈主出具书面意见的代理东谈主，同期提交的合手有基金份额的凭证、受托出具书面意 见的代理东谈主出具的录用东谈主合手有基金份额的凭证及录用东谈主的代理投票授权录用证 明适正当律法例、《基金合同》和会议通知的规则，并与基金登记结算机构纪录 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金               基金合同 相符。 或其他方式召开，基金份额合手有东谈主不错接纳书面、网罗、电话、短信或其他方 式进行表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议通知中列明。 面、网罗、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。   五、议事内容与要害   议事内容为本部分“一、召开事由”中所述应由基金份额合手有东谈主大会审议 决定的事项。   基金份额合手有东谈主大会的召集东谈主发出召聚集议的通知后，对原有提案的修改 应当在基金份额合手有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额合手有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主合手东谈主按照下列第七条规则要害确定和 公布计票东谈主，然后由大会主合手东谈主宣读提案，经盘考后进行表决，并形成大会决 议。大会主合手东谈主为基金照料东谈主授权出席会议的代表，在基金照料东谈主授权代表未 能主合手大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主合手；若是基金管 理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主合手大会，则由出席大会的基金份 额合手有东谈主和代理东谈主所合腕表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额合手有 东谈主手脚该次基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主。基金照料东谈主和基金托管东谈主拒不出席 或主合手基金份额合手有东谈主大会，不影响基金份额合手有东谈主大会作出的决议的效率。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明干涉会议东谈主员姓 名（或单元称呼）、身份阐述文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、录用 东谈主姓名（或单元称呼）和计议方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决意见截 止日历前至少提前 30 日公布提案，在所通知的收取表决意见截止日历后 2 个工 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金              基金合同 作日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一谈有用表决，在公证机关监督下形成 决议。   六、表决   基金份额合手有东谈主所合手每份基金份额有一票表决权。   基金份额合手有东谈主大会决议分为一般决议和尽头决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规则的须 以尽头决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 改造基金运作方式、更换基金照料东谈主或者基金托管东谈主、阻隔《基金合同》、本基 金与其他基金合并以尽头决议通过方为有用。   基金份额合手有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄阐述，不然提 交适合会议通知中规则的阐明投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者， 口头适合会议通知规则的书面表决意见视为有用表决，表决意见无极不清或相 互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额合手有东谈主所代表的 基金份额总和。   基金份额合手有东谈主大会的各项提案或统一项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额合手有东谈主大会的主合手 东谈主应当在会议早先后文书在出席会议的基金份额合手有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额合手有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基 金份额合手有东谈主自行召集或大会天然由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金 照料东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主应当在会议 早先后文书在出席会议的基金份额合手有东谈主中选举三名基金份额合手有东谈主代表担任 计票东谈主。基金照料东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金             基金合同   （2）计票东谈主应当在基金份额合手有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主合手东谈主当 场公布计票结果。   （3）若是会议主合手东谈主或基金份额合手有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在文书表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。计票东谈主应当进 行重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主合手东谈主应当迅速公布重 新盘货结果。   （4）计票经过应由公证机关赐与公证，基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效率。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金照料东谈主授权代表）的监督下 进行计票，并由公证机关对其计票经过赐与公证。基金照料东谈主或基金托管东谈主拒 派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、收效与公告   基金份额合手有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。   基金份额合手有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。该表决通过之日为基 金份额合手有东谈主大司帐票完成且计票结果适正当律法例和基金合同规则的决议通 过条目之日。   基金份额合手有东谈主大会决议收效后应依照《信息败露办法》的联系规则在规 定媒介上公告。   基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主应当推行收效的基金份额合手有 东谈主大会的决议。收效的基金份额合手有东谈主大会决议对举座基金份额合手有东谈主、基金 照料东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。   九、本部分对于基金份额合手有东谈主大会召开事由、召开条目、议事要害、表 决条目等规则，但凡径直援用法律法例或监管国法的部分，如将来法律法例或 监管国法修改导致关联内容被取消或变更的，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商， 履行得当要害并提前公告后，可径直对本部安分容进行修改和调整，无需召开 基金份额合手有东谈主大会审议。 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金              基金合同    第十部分    基金照料东谈主、基金托管东谈主的更换条目和要害   一、基金照料东谈主和基金托管东谈主职责阻隔的情形   （一） 基金照料东谈主职责阻隔的情形   有下列情形之一的，基金照料东谈主职责阻隔：   （二） 基金托管东谈主职责阻隔的情形   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责阻隔：   二、基金照料东谈主和基金托管东谈主的更换要害   （一） 基金照料东谈主的更换要害 的基金照料东谈主形成决议，该决议需经干涉大会的基金份额合手有东谈主所合腕表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效； 金照料东谈主； 合手有东谈主大会决议收效后依照《信息败露办法》的联系规则在规则媒介公告； 料，实时向临时基金照料东谈主或新任基金照料东谈主理理基金照料业务的布置手续， 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金              基金合同 临时基金照料东谈主或新任基金照料东谈主应实时继承。新任基金照料东谈主或临时基金管 理东谈主应与基金托管东谈主查对基金净值信息； 规则的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中 国证监会备案，审计用度从基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金照料东谈主联系的称呼字样。   （二） 基金托管东谈主的更换要害 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经干涉大会的基金份额合手有东谈主所合腕表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效； 金托管东谈主； 合手有东谈主大会决议收效后依照《信息败露办法》的联系规则在规则媒介公告； 贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的布置手续，新任基金托管东谈主或者临 时基金托管东谈主应当实时继承。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主应与基金照料 东谈主查对基金净值信息； 规则的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中 国证监会备案，审计用度从基金财产中列支。   （三）基金照料东谈主与基金托管东谈主同期更换的条目和要害 以上（含 10%）基金份额的基金份额合手有东谈主提名新的基金照料东谈主和基金托管东谈主； 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金           基金合同 管东谈主的基金份额合手有东谈主大会决议收效后依照《信息败露办法》的联系规则在规 定媒介上联合公告。   （四）新任基金照料东谈主或临时基金照料东谈主继承基金照料业务，或新任基金 托管东谈主或临时基金托管东谈主继承基金财产和基金托管业务前，原基金照料东谈主或原 基金托管东谈主应依据法律法例和基金合同的规则络续履行关联职责，并保证不作念 出对基金份额合手有东谈主的利益变成毁伤的步履。原基金照料东谈主或原基金托管东谈主在 络续履行关联职责时代，仍有权按照本基金合同的规则收取基金照料费或基金 托管费。   三、本部分对于基金照料东谈主、基金托管东谈主更换条目和要害除应适合本部分 的约定外，还应适合第九部分“基金份额合手有东谈主大会”的约定。在基金照料东谈主、 基金托管东谈主更换事宜中，但凡径直援用法律法例或监管国法的部分，如将来法 律法例或监管国法修改导致关联内容被取消或变更的，基金照料东谈主与基金托管 东谈主协商一致，履行得当要害并提前公告后，可径直对相应内容进行修改和调整， 无需召开基金份额合手有东谈主大会审议。 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金                基金合同              第十一部分          基金的托管   基金托管东谈主和基金照料东谈主按照《基金法》、《基金合同》偏激他联系规则订 立托管合同。   签订托管合同的倡导是明确基金托管东谈主与基金照料东谈主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值计较、收益分派、信息败露、基金份额合手有东谈主名册的建立 和救助及互相监督等关联事宜中的职权义务及职责，确保基金财产的安全，保 护基金份额合手有东谈主的正当权益。 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金               基金合同           第十二部分        基金份额的登记结算   一、基金的份额登记结算业务   登记结算业务指《中国证券登记结算有限包袱公司对于交游所交游型盛开 式证券投资基金登记结算业求实施确定》偏激通常更正以及关联业务国法所定 义的基金份额登记、存管、结算等关联业务。基金照料东谈主应与登记结算机构签 订录用代理合同，以明确两边的职权义务，保护基金投资东谈主和基金份额合手有东谈主 的正当权益。   二、基金登记结算业务办理机构   本基金的登记结算机构为中国证券登记结算有限包袱公司。   三、基金登记结算机构的职权   基金登记结算机构享有以下职权： 业务的办理时期进行调整，并依照联系规则于早先实施前在规则媒介上公告；   四、基金登记结算机构的义务   基金登记结算机构承担以下义务： 等，并向基金照料东谈主、基金托管东谈主提供基金份额合手有东谈主名册就业； 条目办理本基金份额的登记结算业务； 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限不得低于法律法例规则的 最低年限； 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金            基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿包袱，但司法强制搜检情形及法 律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的就业； 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金                基金合同              第十三部分          基金的投资   一、投资筹备   本基金进行被迫式指数化投资，缜密追踪标的指数，追求追踪偏离度和跟 踪障碍的最小化，力图日均追踪偏离度的齐备值不进取 0.35%，年化追踪障碍 不进取 4%。   二、投资范围   本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证，下 同）。此外，为更好地完结投资筹备，本基金可少量投资于部分非成份股（包含 创业板、科创板、照章刊行上市的其他港股通标的股票偏激他照章刊行上市的 股票、存托凭证）、债券金钱（国债、处所政府债、金融债、企业债、公司债、 次级债、可改造债券（含分离交游可转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、 短期融资券、超短期融资券等）、金钱支合手证券、孳生器具（股指期货、股票期 权、国债期货等）、债券回购、银行进款、同行存单、现款金钱以及中国证监会 允许基金投资的其他金融器具（但须适合中国证监会的关联规则）。   本基金可根据关联法律法例和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证 券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行适 当要害后，不错将其纳入投资范围。   本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金金钱净值的 金融器具的投资比例适正当律法例和监管机构的规则。   三、投资策略   本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股构成偏激权重 构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变动进行相应调整。 但因特殊情况（如流动性原因等）导致无法完全投资于标的指数成份股时，或 者因为法律法例的结果无法投资某只股票时，基金照料东谈主将接纳其他指数投资 本领得当调整基金投资组合，以达到追踪标的指数的倡导。 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金              基金合同   如因标的指数编制国法调整或其他成分导致追踪偏离度和追踪障碍进取投 资筹备所述范围的，基金照料东谈主应采取合理步伐幸免追踪障碍进一步扩大。   本基金可通过内地与香港股票市集交游互联互通机制投资于香港股票市集， 不使用及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。   本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏不雅经济现象、行业景气度、公 司竞争上风、公司治理结构、估值水对等成分的分析判断，选拔投资价值高的 存托凭证进行投资。   （1）类属设置策略   类属设置是指对各市集及多样类的固定收益类金融器具之间的比例进行适 时、动态的分派和调整，确定最能适合本基金风险收益特征的金钱组合。投资 的倡导是在保证基金金钱流动性的基础上，缩小追踪障碍。本基金将接纳宏不雅 环境分析和微不雅市集订价分析两个方面进行债券金钱的投资，通过主要采取组 合久期设置策略构建投资组合。   （2）可改造债券与可交换公司债券投资策略   可改造债券与可交换公司债券投资方面，兼具权益类证券与固定收益类证 券的特点。本基金一方面将对发借主体的信用基本面进行深刻挖掘以明确该可 改造债券/可交换公司债券的债底保护，留心信用风险，另一方面，还会进一步 分析标的公司的盈利和成长才能以确定可改造债券/可交换公司债券中遥远的上 涨空间。本基金将模仿信用债的基本面研究，从行业基本面、公司的行业地位、 竞争上风、财务庄重性、盈利才能、治理结构等方面进行查考，精选财务庄重、 信用背信风险小的可改造债券/可交换公司债券进行投资。本基金将在定量分析 与主动研究相结合的基础上，结合可改造债券/可交换公司债券订价模子、交游 价钱以偏激转股价值，对可改造债券/可交换公司债券是否转股制定投资策略以 及选拔合适的改造时机。   金钱支合手证券为本基金的援救性投资器具，本基金将接纳久期设置策略与 期限结构设置策略，结合定量分析和定性分析的方法，概括分析金钱支合手证券 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金           基金合同 的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等成分，选拔具有较高投 资价值的金钱支合手证券进行设置。   为更好地完结投资筹备，基金还不错投资于股指期货、股票期权、国债期 货。   本基金将根据风险照料的原则，以套期保值为倡导，参与股指期货的投资， 以提高投资后果，收敛基金投资组合风险水平，更好地完结本基金的投资筹备。 本基金照料东谈主运用股指期货等金融孳生器具必须是出于追求基金充分投资、减 少交游成本、缩小追踪障碍的倡导，不得应用于投契交游倡导，或用作杠杆工 具放大基金的投资。   本基金投资股票期权，将根据风险照料的原则，以套期保值为主要倡导， 充分辩论股票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，可限定参 与股票期权投资。   本基金参与国债期货交游，应当根据风险照料的原则，以套期保值为主要 倡导。基金照料东谈主将充分辩论国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控 的前提下，可限定参与国债期货投资。   为更好地完结投资筹备，在加强风险留心并降服审慎原则的前提下，本基 金可根据投资照料的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市 场情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动秉性况等因 素，合理确定出借证券的范围、期限和比例。若关联融资及转融通业务的法律 法例发生变化，本基金将从其最新规则。 的前提下，根据法律法例的联系规则，在履行得当要害后相应调整或更新投资 策略，并公告。   四、标的指数和功绩比拟基准   本基金的标的指数为恒生销耗指数，功绩比拟基准为经估值汇率调整后的 恒生销耗指数收益率。   将来若出现标的指数不适合要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金            基金合同 之外的成分致使标的指数不适合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形， 基金照料东谈主应当自该情形发生之日起十个责任日内向中国证监会禀报并建议解 决决策，如改造运作方式，与其他基金合并、或者阻隔基金合同等，并在 6 个 月内召集基金份额合手有东谈主大会进行表决，基金份额合手有东谈主大会未胜仗召开或就 上述事项表决未通过的，本基金合同阻隔。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处治决策确按时期，基金管 理东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息谨守基金份额合手有 东谈主利益优先原则救助基金投资运作。   五、风险收益特征   本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于羼杂型基金、债券型 基金与货币市集基金。本基金为指数型基金，主要接纳完全复制法追踪标的指 数的领会，具有与标的指数相同的风险收益特征。   本基金通过内地与香港股票市集交游互联互通机制投资于香港证券市集， 除了需要承担市集波动风险等一般投资风险之外，本基金还面对汇率风险、投 资于香港证券市集的风险、通过内地与香港股票市集交游互联互通机制投资的 风险等私有风险。   六、投资结果   基金的投资组合应谨守以下结果：   （1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金金钱净 值的 90%，且不低于非现款基金金钱的 80%；   （2）本基金投资于统一原始权益东谈主的种种金钱支合手证券的比例，不得进取 基金金钱净值的 10％；   （3）本基金合手有的一谈金钱支合手证券，其市值不得进取基金金钱净值的   （4）本基金合手有的统一(指统一信用级别)金钱支合手证券的比例，不得进取 该金钱支合手证券范畴的 10％；   （5）本基金照料东谈主照料的一谈基金投资于统一原始权益东谈主的种种金钱支合手 证券，不得进取其种种金钱支合手证券所有这个词范畴的 10％； 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金                 基金合同   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱支合手证券。 基金合手有金钱支合手证券时代，若是其信用等第下落、不再适合投资法式，应在 评级禀报发布之日起 3 个月内赐与一谈卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进取本基金的总 金钱，本基金所申报的股票数目不进取拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）基金总金钱不得进取基金净金钱的 140%；   （9）本基金若参与股指期货交游，应当适合下列投资结果：   ①本基金在职何交游日日终，合手有的买入股指期货合约价值，不得进取基 金金钱净值的 10%；   ②本基金在职何交游日日终，合手有的买入股指期货、国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得进取基金金钱净值的 100%；   其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、金钱 支合手证券、买入返售金融金钱（不含质押式回购）等；   ③本基金在职何交游日日终，合手有的卖出股指期货合约价值不得进取基金 合手有的股票总市值的 20%；   ④本基金所合手有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，所有这个词（轧差 计较）应当适合基金合同对于股票投资比例的联系约定；   ⑤本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得进取上一交游日基金金钱净值的 20%；   ⑥每个交游日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交游保证金 后，本基金应当保合手不低于交游保证金一倍的现款；   （10）本基金若参与国债期货交游，应当适合下列投资结果：   ①本基金在职何交游日日终，合手有的买入国债期货合约价值，不得进取基 金金钱净值的 15%；   ②本基金在职何交游日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，应当保合手不低于交游保证金一倍的现款；   ③本基金在职何交游日日终，合手有的买入股指期货、国债期货合约价值与 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金               基金合同 有价证券市值之和，不得进取基金金钱净值的 100%。   其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、金钱 支合手证券、买入返售金融金钱（不含质押式回购）等；   ④本基金在职何交游日日终，合手有的卖放洋债期货合约价值不得进取基金 合手有的债券总市值的 30%；   ⑤本基金所合手有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、 卖放洋债期货合约价值，所有这个词(轧差计较)应当适合基金合同对于债券投资比例 的联系约定；   ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额 不得进取上一交游日基金金钱净值的 30%；   （11）本基金若参与股票期权交游，应当适合下列投资结果：   ①基金因未平仓的期权合约支付和收取的职权金总额不得进取基金金钱净 值的 10%；   ②开仓卖出认购期权的，应合手有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应 合手有合约行权所需的全额现款或交游所国法招供的可冲抵期权保证金的现款等 价物；   ③未平仓的期权合约面值不得进取基金金钱净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数计较；   （12）本基金参与融资业务后，在职何交游日日终，合手有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和，不得进取基金金钱净值的 95%；   （13）本基金参与转融通证券出借业务，应当适合下列投资结果：   ①出借证券金钱不得进取基金金钱净值的 30%，出借期限在 10 个交游日以 上的出借证券应纳入《流动性风险照料规则》所述流动性受限证券的范围；   ②本基金参与出借业务的单只证券不得进取基金合手有该证券总量的 30%；   ③最近 6 个月内日均基金金钱净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得进取 30 天，平均剩余期限按照市值加权平 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金                 基金合同 均计较；   因证券市集波动、上市公司合并、基金范畴变动等基金照料东谈主之外的成分 致使基金投资不适合上述规则的，基金照料东谈主不得新增出借业务；   （14）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值所有这个词不得进取基金金钱净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金照料东谈主 之外的成分致使基金不适合本款所规则比例结果的，本基金照料东谈主不得主动新 增流动性受限金钱的投资；   （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游 敌手开展逆回购交游的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资 范围保合手一致；   （16）本基金投资存托凭证的比例结果依照国内照章刊行上市的股票推行， 与国内照章刊行上市的股票合并计较；   （17）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资结果。   除第（6）、（13）、（14）、（15）项外，因证券、期货市集波动、证券刊行东谈主 合并、基金范畴变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性结果等基 金照料东谈主之外的成分致使基金投资比例不适合上述规则投资比例的，基金照料 东谈主应当在所涉证券可交游之日起 10 个交游日内进行调整，但中国证监会规则的 特殊情形除外。法律法例另有规则的，从其规则。   基金照料东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同收效 之日起早先。   为颐养基金份额合手有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违犯规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷包袱的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金照料东谈主、基金托管东谈主出资； 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金              基金合同   （6）从事内幕交游、主宰证券交游价钱偏激他不正派的证券交游行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会规则退却的其他行为。   除标的指数成份股、备选成份股之外，基金照料东谈主运用基金财产买卖基金 照料东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓吹、执行收敛东谈主或者与其有要紧厉害关系的公 司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交游的，应当 适合基金的投资筹备和投资策略，谨守基金份额合手有东谈主利益优先原则，留心利 益破裂，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集平正合理价钱推行。相 关交游必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与败露。要紧关联交 易应提交基金照料东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的闲散 董事通过。基金照料东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。 退却步履等作出强制性调整的，本基金应当按照法律法例或监管部门的规则执 行。   七、基金照料东谈主代表基金愚弄关联职权的处理原则及方法 额合手有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金                基金合同              第十四部分          基金的财产   一、基金金钱总值   基金金钱总值是指基金合手有的种种有价证券、银行进款本息和基金应收款 以偏激他投资所形成的价值总和。   二、基金金钱净值   基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关联法律法例、表大肆文献为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照料东谈主、基金 托管东谈主、基金就业机构和基金销售机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户 相闲散。   四、基金财产的救助和刑事包袱   本基金财产闲散于基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金就业机 构的财产，并由基金托管东谈主救助。基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和 基金就业机构以其自有的财产承担其自身的法律包袱，其债权东谈主不得对本基金 财产愚弄请求冻结、扣押或其他职权。除照章律法例和《基金合同》的规则处 分外，基金财产不得被刑事包袱。   基金照料东谈主、基金托管东谈主因照章放弃、被照章撤废或者被照章宣告歇业等 原因进行清理的，基金财产不属于其清理睬产。基金照料东谈主照料运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有金钱产生的债务互相抵销；基金照料东谈主照料运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产本人承担 的债务，不得对基金财产强制推行。 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金              基金合同              第十五部分     基金金钱估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券交游步地的交游日以及国度法律法例 规则需要对外败露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、金钱支合手证券、股 指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、其它投资等金钱及欠债。   三、估值原则   基金照料东谈主在确定关联金融金钱和金融欠债的公允价值时，应适合《企业 司帐准则》、监管部门联系规则。   （一）对存在活跃市集且大概获取调换金钱或欠债报价的投资品种，在估 值日有报价的，除司帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于 该金钱或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允 价值计量的要紧事件的，应接纳最近交游日的报价确定公允价值。有充足把柄 标明估值日或最近交游日的报价不可真正反应公允价值的，应答报价进行调整， 确定公允价值。   与上述投资品种调换，但具有不同特征的，应以调换金钱或欠债的公允价 值为基础，并在估值本领中辩论不同特征成分的影响。特征是指对金钱出售或 使用的结果等，若是该结果是针对金钱合手有者的，那么在估值本领中不应将该 结果手脚特征辩论。此外，基金照料东谈主不应试虑因其广博合手有关联金钱或欠债 所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应接纳在面前情况下适用而且有足 够可利用数据和其他信息支合手的估值本领确定公允价值。接纳估值本领确定公 允价值时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得关联金钱或欠债可不雅察 输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   四、估值方法   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金              基金合同 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生 要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的 市价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机 构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变 化成分，调整最近交游市价，确定公允价钱；   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三 方估值基准就业机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方 估值基准就业机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或推选估值全价进行估 值；   （4）交游所市集上市交游的公开垦行的可改造债券等有活跃市集的含转股 权的债券，实行全价交游的债券录取估值日收盘价手脚估值全价；实行净价交 易的债券录取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息手脚估值全价。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌 的统一股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；   （2）初次公开垦行未上市的股票，接纳估值本领确定公允价值；   （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开垦行股票、 初次公开垦行股票时公司鼓吹公开垦售股份、通过巨额交游取得的带限售期的 股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等通顺受限股票， 按监管机构或行业协会联系规则确定公允价值。 机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收益品 种，按照第三方估值基准就业机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或推选 估值全价估值。对银行间市集未上市，且第三方估值基准就业机构未提供估值 价钱的债券，应接纳估值本领确定其公允价值。 执行收款日历辗转纳第三方估值基准就业机构提供的相应品种的惟一估值全价 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金            基金合同 或推选估值全价估值。回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长 待偿期所对应的价钱进行估值。 面前情况下适用而且有充足可利用数据和其他信息支合手的估值本领确定其公允 价值。 值。 估值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近 交游日结算价估值。   本基金投资股票期权，根据关联法律法例以及监管部门的规则估值。 的关联规则进行估值。 价估值；采取的第三方估值基准就业机构未提供估值价钱的，应接纳估值本领 确定其公允价值。 供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。税收：对 于按照中国法律法例和基金投资境表里股票市集交游互联互通机制波及的境外 交游步地所在地的法律法例规则应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原 则进行估值；对于因税收规则调整或其他原因导致基金执行交征税金与估算的 应交税金有各异的，基金将在关联税金调整日或执行支付日进行相应的估值调 整。 基金照料东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱 估值。 按国度最新规则估值。 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金                 基金合同   如基金照料东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、 要害及关联法律法例的规则或者未能充分颐养基金份额合手有东谈主利益时，应立即 通知对方，共同查明原因，两边协商处治。   本基金的司帐包袱方由基金照料东谈主担任，负责基金净值计较和基金司帐核 算，就与本基金联系的司帐问题，如经关联各方在对等基础上充分盘考后，仍 无法达成一致的意见，按照基金照料东谈主对基金净值信息的计较结果对外赐与公 布。   五、估值要害 额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。基金照料东谈主不错建立大额赎回情形下的净值精度 济急调整机制。国度另有规则的，从其规则。 或本基金合同的规则暂停估值时除外。基金照料东谈主每个责任日对基金金钱估值 后，将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金 照料东谈主按照规则对外公布。   六、估值邪恶的处理   基金照料东谈主和基金托管东谈主将采取必要、得当、合理的步伐确保基金金钱估 值的准确性、实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值 邪恶时，视为基金份额净值邪恶。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作经过中，若是由于基金照料东谈主或基金托管东谈主或投资东谈主自身的原 因变成估值邪恶，导致其他当事东谈主碰到损失的，包袱东谈主应当对由于该估值邪恶 碰到损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值邪恶处理原则”给予赔 偿，承担抵偿包袱。   上述估值邪恶的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、 数据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金           基金合同   （1）估值邪恶已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值邪恶包袱方应及 时互助各方，实时进行更正，因更正估值邪恶发生的用度由估值邪恶包袱方承 担；由于估值邪恶包袱方未实时更正已产生的估值邪恶，给当事东谈主变成损失的， 由估值邪恶包袱方对径直损失承担抵偿包袱；若估值邪恶包袱方还是积极互助， 而且有协助义务确当事东谈主有充足的时期进行更正而未更正，则该有协助义务的 当事东谈主应当承担相应抵偿包袱。估值邪恶包袱方应答更正的情况向联系当事东谈主 进行阐明，确保估值邪恶已得到更正。   （2）估值邪恶的包袱方对子系当事东谈主的径直损失负责，分歧辗转损失负责， 而且仅对估值邪恶的联系径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值邪恶而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值邪恶包袱方仍应答估值邪恶负责。若是由于取得欠妥得利确当事东谈主不返 还或不一谈返还欠妥得利变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值错 误包袱方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对取得欠妥得 利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的职权；若是取得欠妥得利确当事东谈主还是将 此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是取得的抵偿额加上还是 取得的欠妥得利返还的总和进取其执行损失的差额部分支付给估值邪恶包袱方。   （4）估值邪恶调整接纳尽量归附至假定未发生估值邪恶的正确情形的方式。   估值邪恶被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的要害如下：   （1）查明估值邪恶发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值邪恶发生 的原因确定估值邪恶的包袱方；   （2）根据估值邪恶处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值邪恶变成的损失 进行评估；   （3）根据估值邪恶处理原则或当事东谈主协商的方法由估值邪恶的包袱方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值邪恶处理的方法，需要修改基金登记结算机构交游数据的， 由基金登记结算机构进行更正，并就估值邪恶的更正向联系当事东谈主进行阐明。   （1）基金份额净值计较出现邪恶时，基金照料东谈主应当立即赐与纠正，通报 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金              基金合同 基金托管东谈主，并采取合理的步伐疑望损失进一步扩大。   （2）邪恶偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金照料东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；邪恶偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金照料东谈主 应当公告，通报基金托管东谈主，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规则的，从其规则处理。   （1）基金照料东谈主或基金托管东谈主按本基金合同约定的估值方法进行估值时， 所变成的障碍不手脚基金金钱估值邪恶处理。   （2）由于不可抗力，或证券交游所、期货交游所、指数编制机构、第三方 估值基准就业机构、证券经纪商或登记结算公司发送的数据邪恶，或国度司帐 计谋变更、市集国法变更等非基金照料东谈主或基金托管东谈主原因，基金照料东谈主和基 金托管东谈主天然还是采取必要、得当、合理的步伐进行搜检，仍未能发现邪恶或 因前述原因未能幸免或更正邪恶的，由此变成的基金金钱估值邪恶，基金照料 东谈主和基金托管东谈主罢免抵偿包袱。但基金照料东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要 的步伐缩小或摒除由此变成的影响。   七、暂停估值的情形 他原因暂停营业时； 格且接纳估值本领仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商 阐明后，基金照料东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的阐明   基金金钱净值和基金份额净值由基金照料东谈主负责计较，基金托管东谈主负责进 行复核。基金照料东谈主应于每个责任日交游结果后计较当日的基金金钱净值和基 金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核阐明后发送 给基金照料东谈主，由基金照料东谈主对基金净值赐与公布。 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金             基金合同             第十六部分      基金用度与税收   一、基金用度的种类 手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金偏激他访佛性质的用度等）； 他用度。   二、基金用度计提方法、计提法式和支付方式   本基金的照料费按前一日基金金钱净值的 0.50%年费率计提。照料费的计 算方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金金钱净值   基金照料费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金照料东谈主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金照料东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历 顺延。用度自动扣划后，基金照料东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时计议 基金托管东谈主协商处治。 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金             基金合同   本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.10%年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金照料东谈主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金照料东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历 顺延。用度自动扣划后，基金照料东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时计议 基金托管东谈主协商处治。 按用度执行开销金额，列入或摊入当期基金用度，由基金托管东谈主从基金财产中 支付。   三、不列入基金用度的神志   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 中列支）； 目。   四、基金税收   本基金支付给基金照料东谈主、基金托管东谈主的各项用度均为含税价钱，具体税 率适用中国税务机关的关联规则。   本基金运作经过中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例 推行，但本基金运作经过中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担， 按照税务机关的要求以基金照料东谈主口头缴纳。 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金              基金合同            第十七部分       基金的收益与分派    一、基金收益分派原则 时，基金照料东谈主不错进行收益分派；在适合联系基金收益分派条目的前提下， 基金照料东谈主不错根据执行情况进行收益分派，具体分派决策以届时的公告为准； 收益分派后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分派基准日（即收益 评价日）的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后可能低于面值；    在不违犯法律法例规则及基金合同约定的前提下，基金照料东谈主可对基金收 益分派原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额合手有东谈主大会审议。    二、收益分派决策    基金收益分派决策中应载明基金收益分派对象、分派原则、分派时期、分 配数额及比例、分派方式及联系手续费等内容。    三、收益分派决策确切定、公告与实施    基金收益分派决策由基金照料东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，基金照料东谈主 依照《信息败露办法》的联系规则在规则媒介上公告。    四、基金收益分派中发生的用度    收益分派时发生的银行转账等手续用度由基金份额合手有东谈主自行承担。 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金                    基金合同            第十八部分       基金的司帐与审计   一、基金司帐计谋 司帐核算，按照联系规则编制基金司帐报表； 并以书面方式阐明。   二、基金的年度审计 共和国证券法》规则的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表 进行审计。 换司帐师事务所需依照《信息败露办法》的联系规则在规则媒介公告。 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金             基金合同             第十九部分      基金的信息败露   一、本基金的信息败露应适合《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、 《流动性风险照料规则》、《基金合同》偏激他联系规则。关联法律法例对于信 息败露的规则发生变化时，本基金按照最新规则推行，无需召开基金份额合手有 东谈主大会审议批准。   二、信息败露义务东谈主   本基金信息败露义务东谈主包括基金照料东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额合手有 东谈主大会的基金份额合手有东谈主等法律、行政法例和中国证监会规则的天然东谈主、法东谈主 和作歹东谈主组织。   本基金信息败露义务东谈主以保护基金份额合手有东谈主利益为根柢起点，按照法 律法例和中国证监会的规则败露基金信息，并保证所败露信息的真正性、准确 性、完好意思性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东谈主应当在中国证监会规则时期内，将应予败露的基金 信息通过适合中国证监会规则条目的宇宙性报刊（以下简称“规则报刊”）及 适合《信息败露办法》规则的互联网网站（以下简称“规则网站”）等媒介披 露，并保证基金投资者大概按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者复制 公开败露的信息贵府。   三、本基金信息败露义务东谈主承诺公开败露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开败露的信息应接纳汉文文本。同期接纳外文文本的，基金 信息败露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。   本基金公开败露的信息接纳阿拉伯数字；除尽头说明外，货币单元为东谈主民 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金            基金合同 币元。   五、公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管合同、基金居品贵府纲目 基金份额合手有东谈主大会召开的国法及具体要害，说明基金居品的特点等波及基金 投资者要紧利益的事项的法律文献。 的一谈事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特点、风 险揭示、信息败露及基金份额合手有东谈主就业等内容。《基金合同》收效后，基金招 募说明书的信息发生要紧变更的，基金照料东谈主应当在三个责任日内，更新基金 招募说明书并登载在规则网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金 照料东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金照料东谈主不再更新基金招募说 明书。 作监督等行为中的职权、义务关系的法律文献。 明的基金纲目信息。《基金合同》收效后，基金居品贵府纲目的信息发生要紧变 更的，基金照料东谈主应当在三个责任日内，更新基金居品贵府纲目，并登载在规 定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵府纲目其他信息发生变更 的，基金照料东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金照料东谈主不再更新基 金居品贵府纲目。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金照料东谈主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书指示性公告和《基金合同》指示性公告 登载在规则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵府概 要、《基金合同》和基金托管合同登载在规则网站上，并将基金居品贵府纲目登 载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金 托管合同登载在规则网站上。   （二）基金份额发售公告 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金              基金合同   基金照料东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在 败露招募说明书确当日登载于规则媒介上。   （三）《基金合同》收效公告   基金照料东谈主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在规则媒介上登载《基 金合同》收效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在早先办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东谈主 应当至少每周在规则网站败露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在早先办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东谈主应当在不晚于每个盛开 日的次日，通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点败露盛开日的基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金照料东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规则网站败露 半年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）申购赎回清单   在早先办理基金份额申购或者赎回之后，基金照料东谈主应当在每个盛开日， 通过规则网站、申购赎回代理券商或其他媒介公告当日的申购赎回清单。   （六）基金份额上市交游公告书   基金份额获准在证券交游所上市交游的，基金照料东谈主应当在基金份额上市 交游 3 个责任日前，将基金份额上市交游公告书登载在规则网站上，并将基金 份额上市交游公告书指示性公告登载在规则报刊上。   （七）基金份额申购、赎回对价   基金照料东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息败露文献上载明基金份额 申购、赎回对价的计较方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者大概在基金 销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （八）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告   基金合同收效后，本基金不错进行份额折算。基金照料东谈主有权确定基金份 额折算日，并提前公告。   基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后，基金管 理东谈主应将基金份额折算结果公告登载于规则媒介上。 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金             基金合同   （九）基金按时禀报，包括基金年度禀报、基金中期禀报和基金季度禀报   基金照料东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度禀报，将 年度禀报登载在规则网站上，并将年度禀报指示性公告登载在规则报刊上。基 金年度禀报中的财务司帐禀报应当经过适合《中华东谈主民共和国证券法》规则的 司帐师事务所审计。   基金照料东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期禀报， 将中期禀报登载在规则网站上，并将中期禀报指示性公告登载在规则报刊上。   基金照料东谈主应当在季度结果之日起 15 个责任日内，编制完成基金季度禀报， 将季度禀报登载在规则网站上，并将季度禀报指示性公告登载在规则报刊上。   《基金合同》收效不足 2 个月的，基金照料东谈主不错不编制当期季度禀报、 中期禀报或者年度禀报。   如禀报期内出现单一投资者合手有基金份额达到或进取基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金照料东谈主至少应当在按时禀报“影响投资者 决策的其他弥留信息”项下败露该投资者的类别、禀报期末合手有份额及占比、 禀报期内合手有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形 除外。   基金照料东谈主应当在基金年度禀报和中期禀报中败露基金组合伙产情况偏激 流动性风险分析等。   （十）临时禀报   本基金发生要紧事件，联系信息败露义务东谈主应当依照《信息败露办法》的 联系规则编制临时禀报书，并登载在规则报刊和规则网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额合手有东谈主权益或者基金份额的价钱 产生要紧影响的下列事件： 改聘司帐师事务所； 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金               基金合同 事项，基金托管东谈主录用基金就业机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 收敛东谈主； 责东谈主发生变动； 基金托管东谈主故意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动进取百分之 三十； 到要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其故意基金托管部门负责东谈主因基金 托管业务关联步履受到要紧行政处罚、刑事处罚； 执行收敛东谈主或者与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交游事项，中国证监会另有规则的情形除外； 发生变更； 时； 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金              基金合同 价钱产生要紧影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   （十一）明白公告   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在市集崇高传的 音问可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基 金份额合手有东谈主权益的，关联信息败露义务东谈主明察后应当立即对该音问进行公开 明白，并将联系情况立即禀报基金上市交游的证券交游所。   （十二）基金份额合手有东谈主大会决议   基金份额合手有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公 告。   （十三）清理禀报   发生基金合同阻隔事由的，基金照料东谈主应当照章组织基金财产清理小组对 基金财产进行清理并作出清理禀报。基金财产清理小组应当将清理禀报登载在 规则网站上，并将清理禀报指示性公告登载在规则报刊上。   （十四）港股通标的股票的投资情况   基金照料东谈主应当在季度禀报、中期禀报、年度禀报等按时禀报和招募说明 书（更新）等文献中败露参与港股通标的股票交游的关联情况。   （十五）中国证监会规则的其他信息   若本基金投资股指期货、国债期货、金钱支合手证券、股票期权、参与融资 及转融通证券出借业务，基金照料东谈主将按关联法律法例要求进行败露。   当关联法律法例对于上述信息败露的规则发生变化时，基金照料东谈主将按最 新规则进行信息败露。   六、信息败露事务照料   基金照料东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息败露照料轨制，指定故意部门 及高等照料东谈主员负责照料信息败露事务。   基金信息败露义务东谈主公开败露基金信息，应当适合中国证监会关联基金信 息败露内容与模式准则等法例的规则。 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金           基金合同   基金托管东谈主应当按照关联法律法例、中国证监会的规则和《基金合同》的 约定，对基金照料东谈主编制的基金净值信息、基金功绩领会数据、基金申购赎回 对价的现款部分、基金按时禀报、更新的招募说明书、基金居品贵府纲目、基 金清理禀报等公开败露的关联基金信息进行复核、审查，并向基金照料东谈主进行 书面或电子阐明。   基金照料东谈主、基金托管东谈主应当在规则报刊中选拔一家报刊败露本基金信息。 基金照料东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基 金信息，并保证关联报送信息的真正、准确、完好意思、实时。   基金照料东谈主、基金托管东谈主除照章在规则媒介上败露信息外，还不错根据需 要在其他全球媒介败露信息，可是其他全球媒介不得早于规则媒介、基金上市 交游的证券交游所网站败露信息，而且在不同媒介上败露统一信息的内容应当 一致。   为基金信息败露义务东谈主公开败露的基金信息出具审计禀报、法律意见书的 专科机构，应当制作责任底稿，关联档案的保存期限不低于法律法例规则的最 低年限。   基金照料东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求败露信息外，也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影 响基金平素投资操作的前提下，自主普及信息败露就业的质地。具体要求应当 适合中国证监会及自律国法的关联规则。前述自主败露如产生信息败露用度， 该用度不得从基金财产中列支。   七、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当按照关联法律 法例规则将信息置备于公司住所、基金上市交游的证券交游所，供社会公众查 阅、复制。   八、暂停或蔓延信息败露的情形   当出现下述情况之一时，基金照料东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延败露基金 信息： 原因暂停营业时； 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金            基金合同 金钱价值时； 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金              基金合同    第二十部分     基金合同的变更、阻隔与基金财产的清理   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额合手有东谈主大会决议通过。对于法律法例 规则和基金合同约定可不经基金份额合手有东谈主大会决议通过的事项，由基金照料 东谈主和基金托管东谈主同意，在履行得当要害后变更并公告。 该决议应报中国证监会备案。信息败露义务东谈主应自决议收效后依照《信息败露 办法》的联系规则在规则媒介公告。   二、《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行关联要害后，《基金合同》应当阻隔： 基金托管东谈主相接的； 的成分致使标的指数不适合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 照料东谈主召集基金份额合手有东谈主大会对处治决策进行表决，基金份额合手有东谈主大会未 胜仗召开或就上述事项表决未通过的；   三、基金财产的清理 内成立基金财产清理小组，基金照料东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会 的监督下进行基金清理。 照基金合同和托管合同的规则络续履行保护基金财产安全的职责。 管东谈主、适合《中华东谈主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师构成。基金财 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金              基金合同 产清理小组不错聘用必要的责任主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金财产清理小构成立后，由基金财产清理小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理禀报；   （5）遴聘司帐师事务所对清理禀报进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理 禀报出具法律意见书；   （6）将清理禀报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不可实时变现等客不雅成分的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理经过中发生的统统合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产清理剩余金钱的分派   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的一谈剩余金钱扣除基 金财产清理用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额合手有东谈主合手有的 基金份额比例进行分派。   六、基金财产清理的公告   清理经过中的联系要紧事项须实时公告；基金财产清理禀报经适合《中华 东谈主民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书 后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理禀报报中国证 监会备案后 5 个责任日内由基金财产清理小组进行公告。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法 规规则的最低年限。 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金               基金合同              第二十一部分         背信包袱   一、基金照料东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的经过中，违犯《基金法》 等法律法例的规则或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额合手有东谈主造 成毁伤的，应当辨别对各自的步履照章承担抵偿包袱；因共同步履给基金财产 或者基金份额合手有东谈主变成毁伤的，应当承担连带抵偿包袱。本基金合同所述对 任何损失的抵偿，仅限于对径直损失的抵偿。可是如发生下列情况之一的，相 应确当事东谈主应当免责： 规则或交游所国法手脚或不手脚而变成的损失等；   二、在发生一方或多方背信的情况下，在最大限定地保护基金份额合手有东谈主 利益的前提下，《基金合同》大概络续履行的应当络续履行。非背信方当事东谈主在 职责范围内有义务实时采取必要的步伐，疑望损失的扩大。莫得采取得当步伐 致使损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非背信方因疑望损失扩 大而开销的合理用度由背信方承担。   三、由于包括但不限于指数编制公司发送的数据不充分、不准确、不足时、 不完好意思等基金照料东谈主、基金托管东谈主不可收敛的成分导致业务出现差错，基金管 理东谈主和基金托管东谈主天然还是采取必要、得当、合理的步伐进行搜检，仍未能发 现邪恶或因前述原因未能幸免或更正邪恶的，由此变成基金财产或投资东谈主损失， 基金照料东谈主和基金托管东谈主罢免抵偿包袱，可是基金照料东谈主和基金托管东谈主应积极 采取必要的步伐摒除或缩小由此变成的影响。 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金             基金合同          第二十二部分    争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切 争议，各方当事东谈主应尽量通过协商、统一处治。协商、统一不可处治的，应当 将争议提交中国国外经济贸易仲裁委员会，按照中国国外经济贸易仲裁委员会 届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对仲 裁各方当事东谈主均具有敛迹力。仲裁用度、讼师用度由败诉方承担，除非仲裁裁 决另有决定。   争议处理时代，各方当事东谈主应信守各自的职责，络续诚实、勤劳、尽责地 履行基金合同规则的义务，颐养基金份额合手有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本合同之倡导，不包括香港尽头行政区、澳 门尽头行政区和台湾地区法律）统率。 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金             基金合同            第二十三部分      基金合同的效率   《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间职权义务关系的法律文献。 或授权代表署名/签章并在募辘集束后经基金照料东谈主向中国证监会办理基金备案 手续，并经中国证监会书面阐明后收效。 会备案并公告之日止。 合手有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律敛迹力。 基金托管东谈主各合手有一份，每份具有同等的法律效率。 机构的办公步地和营业步地查阅。 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金               基金合同              第二十四部分         其他事项   《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东谈主各方按联系法律法例 协商处治。 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金               基金合同            第二十五部分      基金合同内容节录      一、基金份额合手有东谈主、基金照料东谈主和基金托管东谈主的职权、义务   （一）基金份额合手有东谈主的职权和义务      基金投资者合手有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额合手有东谈主 和《基金合同》确当事东谈主，直至其不再合手有本基金的基金份额。基金份额合手有 东谈主手脚《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条 件。      每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：      （1）共享基金财产收益；      （2）参与分派清理后的剩余基金财产；      （3）照章转让或者苦求赎回其合手有的基金份额；      （4）按照规则要求召开基金份额合手有东谈主大会或者召集基金份额合手有东谈主大会；      （5）出席或者录用代表出席基金份额合手有东谈主大会，对基金份额合手有东谈主大会 审议事项愚弄表决权；      （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵府；      （7）监督基金照料东谈主的投资运作；      （8）对基金照料东谈主、基金托管东谈主毁伤其正当权益的步履照章拿起仲裁；      （9）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他职权。 包括但不限于：      （1）精良阅读并降服《基金合同》、招募说明书、基金居品贵府纲目、业 务国法以及基金照料东谈主按照规则就本基金发布的关联公告；      （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；      （3）照看基金信息败露，实时愚弄职权和履行义务； 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金              基金合同      （4）实时足额缴纳基金认购款项、应付申购对价及法律法例和《基金合同》 所规则的用度；      （5）在其合手有的基金份额范围内，承担基金亏空或者《基金合同》阻隔的 有限包袱；      （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；      （7）推行收效的基金份额合手有东谈主大会的决议；      （8）返还在基金交游经过中因任何原因取得的欠妥得利；      （9）降服基金照料东谈主、证券交游所、销售机构和登记结算机构的关联交游 及业务国法；   （10）如实提供基金照料东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并通常予 以更新和补充；   （11）配合基金照料东谈主或销售机构开展反洗钱尽责访问，包括但不限于提 供真正有用的身份证件或者其他身份阐述文献，准确、完好意思填报身份信息，如 实提供与交游和资金关联的贵府等。不得从事洗钱行为或者为洗钱行为提供便 利；   （12）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金照料东谈主的职权与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》闲散运用 并照料基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金照料费以及法律法例规则或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额合手有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律规则监督基金托管东谈主，如觉得基金托管 东谈主违犯了《基金合同》及国度联系法律规则，应报告中国证监会和其他监管部 门，并采取必要步伐保护基金投资者的利益； 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金             基金合同   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）依据《基金合同》及联系法律规则决定基金收益的分派决策；   （9）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回苦求；   （10）依照法律法例为基金的利益愚弄因基金财产投资所产生的职权；   （11）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金苦求和办理融 资、转融通证券出借等关联业务；   （12）以基金照料东谈主的口头，代表基金份额合手有东谈主的利益愚弄诉讼职权或 者实施其他法律步履；   （13）选拔、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估 值、投资参谋人、法律、司帐、证券经纪商等就业的机构并确定关联费率，对该 等就业机构的关联步履进行监督和处理；   （14）在适合联系法律、法例、《基金合同》、关联证券交游所及登记结算 机构关联业务国法的前提下，制订、修改并公布联系基金认购、申购、赎回及 其他关联业务国法；   （15）若本基金接纳证券经纪商交游结算模式，即本基金将通过基金照料 东谈主采取的证券经纪商进行场内交游，并由采取的证券经纪商手脚结算参与东谈主代 理本基金进行结算，则基金照料东谈主、基金托管东谈主须与选拔的证券经纪商签订相 关合同，约定证券经纪商应履行的关联交游结算和交游监控等职责；   （16）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者录用经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记结算事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以老实信用、严慎勤劳的原则照料和运 用基金财产；   （4）配备充足的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的辩论方式照料和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制， 保证所照料的基金财产和基金照料东谈主的财产互相闲散，对所照料的不同基金分 别照料，辨别记账，进行证券投资； 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金              基金合同   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系规则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得录用第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取得当合理的步伐使计较基金份额认购价钱、申购对价、赎回对价 的方法适合《基金合同》等法律文献的规则，按联系规则计较并公告基金净值 信息，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐禀报；   （10）编制季度禀报、中期禀报和年度禀报；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他联系规则，履行信息败露 及禀报义务；   （12）保守基金贸易玄妙，不露出基金投资蓄意、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》偏激他联系规则另有规则或向有权机关或审计、法律等外部 专科参谋人提供外，在基金信息公开败露前应予散失，不向他东谈主露出；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额合手 有东谈主分派基金收益；   （14）按规则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系规则召集基金份额合手有东谈主 大会或配合基金托管东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会；   （16）按规则保存基金财产照料业务行为的司帐账册、报表、纪录和其他 关联贵府，保存期限不低于法律法例规则的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规则时期发出，并 且保证投资者大概按照《基金合同》规则的时期和方式，随时查阅到与基金有 关的公开贵府，并在支付合理成本的条目下得到联系贵府的复印件；   （18）组织并干涉基金财产清理小组，参与基金财产的救助、清理、估价、 变现和分派；   （19）面对放弃、照章被撤废或者被照章宣告歇业时，实时禀报中国证监 会并通知基金托管东谈主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额合手有东谈主合 法权益时，应当承担抵偿包袱，其抵偿包袱不因其退任而罢免； 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金              基金合同   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义务， 基金托管东谈主违犯《基金合同》变成基金财产损失机，基金照料东谈主应为基金份额 合手有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金照料东谈主将其义务录用第三方处理时，应当对第三方处理联系 基金事务的步履承担包袱；   （23）以基金照料东谈主口头，代表基金份额合手有东谈主利益愚弄诉讼职权或实施 其他法律步履；   （24）基金照料东谈主在召募期满未能达到基金的备案条目，《基金合同》不可 收效，基金照料东谈主应将已缴纳的认购款项（加计银行同期活期进款利息）在基 金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）推行收效的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额合手有东谈主名册；   （27）按照《中华东谈主民共和国反洗钱法》等联系反洗钱的法律法例和监管 要求履行反洗钱义务；   （28）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三） 基金托管东谈主的职权与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的规则安全 救助基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例规则或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金照料东谈主对本基金的投资运作，如发现基金照料东谈主有违犯《基 金合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成要紧损失 的情形，应报告中国证监会，并采取必要步伐保护基金投资者的利益；   （4）根据关联市集国法，为基金开设或刊出证券账户、资金账户等投资所 需账户，为基金办理证券、期货交游资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额合手有东谈主大会；   （6）在基金照料东谈主更换时，提名新的基金照料东谈主； 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金             基金合同   （7）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：   （1）以老实信用、勤劳尽责的原则合手有并安全救助基金财产；   （2）建立故意的基金托管部门，具有适合要求的营业步地，配备充足的、 及格的练习基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同 的基金财产互相闲散；对所托管的不同的基金辨别竖立账户，闲散核算，分账 照料，保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册纪录等方面互相闲散；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系规则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得录用第三东谈主托管基金财产；   （5）救助由基金照料东谈主代表基金签订的与基金联系的要紧合同及联系凭证；   （6）按规则开设或刊出基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的账户， 按照《基金合同》的约定，根据基金照料东谈主的投资指示，实时办理清理、交割 事宜；   （7）保守基金贸易玄妙，除《基金法》、《基金合同》偏激他联系规则另有 规则或向有权机关或审计、法律等外部专科参谋人提供外，在基金信息公开败露 前赐与散失，不得向他东谈主露出；   （8）复核、审查基金照料东谈主计较的基金金钱净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回对价的现款部分；   （9）办理与基金托管业务行为联系的信息败露事项；   （10）对基金财务司帐禀报、季度禀报、中期禀报和年度禀报出具意见， 说明基金照料东谈主在各弥留方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行； 若是基金照料东谈主有未推行《基金合同》规则的步履，还应当说明基金托管东谈主是 否采取了得当的步伐；   （11）保存基金托管业务行为的纪录、账册、报表和其他关联贵府，保存 期限不低于法律法例规则的最低年限；   （12）保存从基金照料东谈主或其录用的登记结算机构处继承的基金份额合手有 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金               基金合同 东谈主名册；   （13）按规则制作关联账册并与基金照料东谈主查对；   （14）依据基金照料东谈主的指示或联系规则向基金份额合手有东谈主支付基金收益 和赎回对价的现款部分；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系规则，召集基金份额合手有 东谈主大会或配合基金照料东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规则监督基金照料东谈主的投资运作；   （17）干涉基金财产清理小组，参与基金财产的救助、清理、估价、变现 和分派；   （18）面对放弃、照章被撤废或者被照章宣告歇业时，实时禀报中国证监 会和银行业监督照料机构，并通知基金照料东谈主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，应许担抵偿包袱，其赔 偿包袱不因其退任而罢免；   （20）按规则监督基金照料东谈主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的 义务，基金照料东谈主因违犯《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额合手 有东谈主利益向基金照料东谈主追偿；   （21）推行收效的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （22）按照《中华东谈主民共和国反洗钱法》等联系反洗钱的法律法例和监管 要求履行反洗钱义务；   （23）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额合手有东谈主大会召集、议事及表决的要害和国法   基金份额合手有东谈主大会由基金份额合手有东谈主构成，基金份额合手有东谈主的正当授权 代表有权代表基金份额合手有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有规则或基金合 同另有约定外，基金份额合手有东谈主合手有的每一基金份额领有对等的职权。   ETF 连接基金的基金合同收效后，鉴于本基金和 ETF 连接基金的关联性， ETF 连接基金的基金份额合手有东谈主不错凭所合手有的 ETF 连接基金的基金份额出席 或者录用代表出席本基金的基金份额合手有东谈主大会并参与表决。在计较参会份额 和计票时，ETF 连接基金合手有东谈主合手有的享有表决权的基金份额数和表决票数为， 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金                  基金合同 在本基金基金份额合手有东谈主大会的权益登记日，ETF 连接基金合手有本基金份额的 总和乘以该基金份额合手有东谈主所合手有的 ETF 连接基金份额占 ETF 连接基金总份额 的比例，计较结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。   ETF 连接基金的基金照料东谈主不应以 ETF 连接基金的口头代表 ETF 连接基金 的举座基金份额合手有东谈主以本基金的基金份额合手有东谈主的身份愚弄表决权，但可接 受 ETF 连接基金的特定基金份额合手有东谈主的录用以 ETF 连接基金的基金份额合手有 东谈主代理东谈主的身份出席本基金的基金份额合手有东谈主大会并参与表决。   ETF 连接基金的基金照料东谈主代表 ETF 连接基金的基金份额合手有东谈主提议召开 或召集本基金份额合手有东谈主大会的，须先谨守 ETF 连接基金基金合同的约定召开 ETF 连接基金的基金份额合手有东谈主大会，ETF 连接基金的基金份额合手有东谈主大会决定 提议召开或召集本基金份额合手有东谈主大会的，由 ETF 连接基金的基金照料东谈主代表 ETF 连接基金的基金份额合手有东谈主提议召开或召集本基金份额合手有东谈主大会。   （一）召开事由 事由之一的，应当召开基金份额合手有东谈主大会：   （1）阻隔基金合同；   （2）更换基金照料东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）改造基金运作方式；   （5）调整基金照料东谈主、基金托管东谈主的报恩法式；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资筹备、范围或策略；   （9）变更基金份额合手有东谈主大会要害；   （10）对基金合同当事东谈主职权和义务产生要紧影响的其他事项；   （11）阻隔基金上市，但因基金不再具备上市条目而被上海证券交游所终 止上市的情形除外；   （12）法律法例或基金合同或中国证监会规则的其他应当召开基金份额合手 有东谈主大会的事项。 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金               基金合同 理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额合手有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）在对基金份额合手有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，调整本基金的 申购费率或变更收费方式、调整本基金的基金份额类别的竖立；   （3）因相应的法律法例、证券交游所或者登记结算机构的关联业务国法发 生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额合手有东谈主利益无骨子性不利影响或修改不 波及基金合同当事东谈主职权义务关系发生变化；   （5）基金照料东谈主、登记结算机构、销售机构在法律法例和中国证监会规则 范围内调整联系基金认购、申购、赎回、非交游过户等业务的国法；   （6）在不违犯法律法例的情况下，调整基金的申购赎回方式和/或申购对 价、赎回对价构成；   （7）对基金份额合手有东谈主利益无骨子性不利影响的情况下，基金推出新业务 或就业；   （8）监管机关或证券交游所要求或决定本基金阻隔上市；   （9）按照法律法例和基金合同规则不需召开基金份额合手有东谈主大会的其他情 形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 同》另有约定外，基金份额合手有东谈主大会由基金照料东谈主召集。 建议书面提议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东谈主。基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金照料 东谈主，基金照料东谈主应当配合。 额计较，下同）的基金份额合手有东谈主就统一事项书面要求召开基金份额合手有东谈主大 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金               基金合同 会，应当向基金照料东谈主建议书面提议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 东谈主。基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管 理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东谈主仍觉得有 必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提 议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额合手有东谈主代表和 基金照料东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开 并奉告基金照料东谈主，基金照料东谈主应当配合。 开基金份额合手有东谈主大会，而基金照料东谈主、基金托管东谈主皆不召集的，单独或所有这个词 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金照料东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得进攻、烦嚣。 益登记日。   （三）召开基金份额合手有东谈主大会的通知时期、通知内容、通知方式 《信息败露办法》的规则在规则媒介发布召开基金份额合手有东谈主大会的通知。基 金份额合手有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议款式；   （2）会议拟审议的事项、议事要害和表决方式；   （3）有权出席基金份额合手有东谈主大会的基金份额合手有东谈主的权益登记日；   （4）授权录用阐述的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常联想议东谈主姓名及计议电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通知的其他事项。 中说明本次基金份额合手有东谈主大会所采取的具体通信方式、录用的公证机关偏激 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金             基金合同 计议方式和计议东谈主、书面表决意见投递的截止时期和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通知基金照料 东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额合手有东谈主，则应 另行书面通知基金照料东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影 响表决意见的计票效率。   （四）基金份额合手有东谈主出席会议的方式   基金份额合手有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监 管机构允许或基金合同约定的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确 定。 代表出席，现场开会时基金照料东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额 合手有东谈主大会，基金照料东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现 场开会同期适合以下条目时，不错进行基金份额合手有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者合手有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的录用东谈主 合手有基金份额的凭证及录用东谈主的代理投票授权录用阐述适正当律法例、《基金合 同》和会议通知的规则，而且合手有基金份额的凭证与基金照料东谈主合手有的登记资 料相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日合手有基金份额的凭证露出， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额合手有东谈主大会召开时期的 召集的基金份额合手有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少 于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 书面款式或基金合同约定的其他方式在收取表决意见截止时期已往投递至召集 东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金             基金合同   在同期适合以下条目时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个责任日内连 续公布关联指示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通知基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金照料东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在 基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金照料东谈主）和公证机关的监督 下按照会议通知规则的方式统计基金份额合手有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主 或基金照料东谈主经通知不干涉统计书面表决意见的，不影响表决效率；    （3）本东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额 合手有东谈主所合手有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分 之一）；若本东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见基金份额合手有东谈主 所合手有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原 公告的基金份额合手有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议 事项重新召集基金份额合手有东谈主大会。重新召集的基金份额合手有东谈主大会应当有代 表三分之一以上（含三分之一）基金份额的合手有东谈主径直出具书面意见或授权他 东谈主代表出具书面意见；   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额合手有东谈主或受托代表他 东谈主出具书面意见的代理东谈主，同期提交的合手有基金份额的凭证、受托出具书面意 见的代理东谈主出具的录用东谈主合手有基金份额的凭证及录用东谈主的代理投票授权录用证 明适正当律法例、《基金合同》和会议通知的规则，并与基金登记结算机构纪录 相符。 或其他方式召开，基金份额合手有东谈主不错接纳书面、网罗、电话、短信或其他方 式进行表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议通知中列明。 面、网罗、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。   （五）议事内容与要害   议事内容为本部分“（一）召开事由”中所述应由基金份额合手有东谈主大会审 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金               基金合同 议决定的事项。   基金份额合手有东谈主大会的召集东谈主发出召聚集议的通知后，对原有提案的修改 应当在基金份额合手有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额合手有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主合手东谈主按照下列第（七）条规则要害确 定和公布计票东谈主，然后由大会主合手东谈主宣读提案，经盘考后进行表决，并形成大 会决议。大会主合手东谈主为基金照料东谈主授权出席会议的代表，在基金照料东谈主授权代 表未能主合手大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主合手；若是基 金照料东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主合手大会，则由出席大会的基 金份额合手有东谈主和代理东谈主所合腕表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额 合手有东谈主手脚该次基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主。基金照料东谈主和基金托管东谈主拒不 出席或主合手基金份额合手有东谈主大会，不影响基金份额合手有东谈主大会作出的决议的效 力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明干涉会议东谈主员姓 名（或单元称呼）、身份阐述文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、录用 东谈主姓名（或单元称呼）和计议方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决意见截 止日历前至少提前 30 日公布提案，在所通知的收取表决意见截止日历后 2 个工 作日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一谈有用表决，在公证机关监督下形成 决议。   （六）表决   基金份额合手有东谈主所合手每份基金份额有一票表决权。   基金份额合手有东谈主大会决议分为一般决议和尽头决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规则的须 以尽头决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金              基金合同 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 改造基金运作方式、更换基金照料东谈主或者基金托管东谈主、阻隔《基金合同》、本基 金与其他基金合并以尽头决议通过方为有用。   基金份额合手有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄阐述，不然提 交适合会议通知中规则的阐明投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者， 口头适合会议通知规则的书面表决意见视为有用表决，表决意见无极不清或相 互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额合手有东谈主所代表的 基金份额总和。   基金份额合手有东谈主大会的各项提案或统一项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额合手有东谈主大会的主合手 东谈主应当在会议早先后文书在出席会议的基金份额合手有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额合手有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基 金份额合手有东谈主自行召集或大会天然由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金 照料东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主应当在会议 早先后文书在出席会议的基金份额合手有东谈主中选举三名基金份额合手有东谈主代表担任 计票东谈主。基金照料东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）计票东谈主应当在基金份额合手有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主合手东谈主当 场公布计票结果。   （3）若是会议主合手东谈主或基金份额合手有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在文书表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。计票东谈主应当进 行重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主合手东谈主应当迅速公布重 新盘货结果。   （4）计票经过应由公证机关赐与公证，基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效率。 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金             基金合同   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金照料东谈主授权代表）的监督下 进行计票，并由公证机关对其计票经过赐与公证。基金照料东谈主或基金托管东谈主拒 派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额合手有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。   基金份额合手有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。该表决通过之日为基 金份额合手有东谈主大司帐票完成且计票结果适正当律法例和基金合同规则的决议通 过条目之日。   基金份额合手有东谈主大会决议收效后应依照《信息败露办法》的联系规则在规 定媒介上公告。   基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主应当推行收效的基金份额合手有 东谈主大会的决议。收效的基金份额合手有东谈主大会决议对举座基金份额合手有东谈主、基金 照料东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。   （九）本部分对于基金份额合手有东谈主大会召开事由、召开条目、议事要害、 表决条目等规则，但凡径直援用法律法例或监管国法的部分，如将来法律法例 或监管国法修改导致关联内容被取消或变更的，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协 商，履行得当要害并提前公告后，可径直对本部安分容进行修改和调整，无需 召开基金份额合手有东谈主大会审议。   三、基金收益分派原则、推行方式    （一）基金收益分派原则 时，基金照料东谈主不错进行收益分派；在适合联系基金收益分派条目的前提下， 基金照料东谈主不错根据执行情况进行收益分派，具体分派决策以届时的公告为准； 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金              基金合同 收益分派后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分派基准日（即收益 评价日）的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后可能低于面值；    在不违犯法律法例规则及基金合同约定的前提下，基金照料东谈主可对基金收 益分派原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额合手有东谈主大会审议。    （二）收益分派决策    基金收益分派决策中应载明基金收益分派对象、分派原则、分派时期、分 配数额及比例、分派方式及联系手续费等内容。    （三）收益分派决策确切定、公告与实施    基金收益分派决策由基金照料东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，基金照料东谈主 依照《信息败露办法》的联系规则在规则媒介上公告。    （四）基金收益分派中发生的用度    收益分派时发生的银行转账等手续用度由基金份额合手有东谈主自行承担。    四、与基金财产照料、运用联系用度的索求、支付方式与比例   （一）基金用度的种类 手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金偏激他访佛性质的用度等）； 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金             基金合同 他用度。   （二）基金用度计提方法、计提法式和支付方式   本基金的照料费按前一日基金金钱净值的 0.50%年费率计提。照料费的计 算方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金金钱净值   基金照料费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金照料东谈主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金照料东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历 顺延。用度自动扣划后，基金照料东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时计议 基金托管东谈主协商处治。   本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.10%年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金照料东谈主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金照料东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历 顺延。用度自动扣划后，基金照料东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时计议 基金托管东谈主协商处治。 按用度执行开销金额，列入或摊入当期基金用度，由基金托管东谈主从基金财产中 支付。   （三）不列入基金用度的神志   下列用度不列入基金用度： 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金             基金合同 基金财产的损失； 中列支）； 目。   （四）基金税收   本基金支付给基金照料东谈主、基金托管东谈主的各项用度均为含税价钱，具体税 率适用中国税务机关的关联规则。   本基金运作经过中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例 推行，但本基金运作经过中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担， 按照税务机关的要求以基金照料东谈主口头缴纳。      五、基金财产的投资标的和投资结果   （一）投资筹备   本基金进行被迫式指数化投资，缜密追踪标的指数，追求追踪偏离度和跟 踪障碍的最小化，力图日均追踪偏离度的齐备值不进取 0.35%，年化追踪障碍 不进取 4%。   （二）投资范围   本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证，下 同）。此外，为更好地完结投资筹备，本基金可少量投资于部分非成份股（包含 创业板、科创板、照章刊行上市的其他港股通标的股票偏激他照章刊行上市的 股票、存托凭证）、债券金钱（国债、处所政府债、金融债、企业债、公司债、 次级债、可改造债券（含分离交游可转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、 短期融资券、超短期融资券等）、金钱支合手证券、孳生器具（股指期货、股票期 权、国债期货等）、债券回购、银行进款、同行存单、现款金钱以及中国证监会 允许基金投资的其他金融器具（但须适合中国证监会的关联规则）。 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金              基金合同   本基金可根据关联法律法例和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证 券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行适 当要害后，不错将其纳入投资范围。   本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金金钱净值的 金融器具的投资比例适正当律法例和监管机构的规则。   （三）标的指数和功绩比拟基准   本基金的标的指数为恒生销耗指数，功绩比拟基准为经估值汇率调整后的 恒生销耗指数收益率。   将来若出现标的指数不适合要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动 之外的成分致使标的指数不适合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形， 基金照料东谈主应当自该情形发生之日起十个责任日内向中国证监会禀报并建议解 决决策，如改造运作方式，与其他基金合并、或者阻隔基金合同等，并在 6 个 月内召集基金份额合手有东谈主大会进行表决，基金份额合手有东谈主大会未胜仗召开或就 上述事项表决未通过的，本基金合同阻隔。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处治决策确按时期，基金管 理东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息谨守基金份额合手有 东谈主利益优先原则救助基金投资运作。   （四）投资结果   基金的投资组合应谨守以下结果：   （1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金金钱净 值的 90%，且不低于非现款基金金钱的 80%；   （2）本基金投资于统一原始权益东谈主的种种金钱支合手证券的比例，不得进取 基金金钱净值的 10％；   （3）本基金合手有的一谈金钱支合手证券，其市值不得进取基金金钱净值的   （4）本基金合手有的统一(指统一信用级别)金钱支合手证券的比例，不得进取 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金                 基金合同 该金钱支合手证券范畴的 10％；   （5）本基金照料东谈主照料的一谈基金投资于统一原始权益东谈主的种种金钱支合手 证券，不得进取其种种金钱支合手证券所有这个词范畴的 10％；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱支合手证券。 基金合手有金钱支合手证券时代，若是其信用等第下落、不再适合投资法式，应在 评级禀报发布之日起 3 个月内赐与一谈卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进取本基金的总 金钱，本基金所申报的股票数目不进取拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）基金总金钱不得进取基金净金钱的 140%；   （9）本基金若参与股指期货交游，应当适合下列投资结果：   ①本基金在职何交游日日终，合手有的买入股指期货合约价值，不得进取基 金金钱净值的 10%；   ②本基金在职何交游日日终，合手有的买入股指期货、国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得进取基金金钱净值的 100%；   其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、金钱 支合手证券、买入返售金融金钱（不含质押式回购）等；   ③本基金在职何交游日日终，合手有的卖出股指期货合约价值不得进取基金 合手有的股票总市值的 20%；   ④本基金所合手有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，所有这个词（轧差 计较）应当适合基金合同对于股票投资比例的联系约定；   ⑤本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得进取上一交游日基金金钱净值的 20%；   ⑥每个交游日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交游保证金 后，本基金应当保合手不低于交游保证金一倍的现款；   （10）本基金若参与国债期货交游，应当适合下列投资结果：   ①本基金在职何交游日日终，合手有的买入国债期货合约价值，不得进取基 金金钱净值的 15%； 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金               基金合同   ②本基金在职何交游日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，应当保合手不低于交游保证金一倍的现款；   ③本基金在职何交游日日终，合手有的买入股指期货、国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得进取基金金钱净值的 100%。   其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、金钱 支合手证券、买入返售金融金钱（不含质押式回购）等；   ④本基金在职何交游日日终，合手有的卖放洋债期货合约价值不得进取基金 合手有的债券总市值的 30%；   ⑤本基金所合手有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、 卖放洋债期货合约价值，所有这个词(轧差计较)应当适合基金合同对于债券投资比例 的联系约定；   ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额 不得进取上一交游日基金金钱净值的 30%；   （11）本基金若参与股票期权交游，应当适合下列投资结果：   ①基金因未平仓的期权合约支付和收取的职权金总额不得进取基金金钱净 值的 10%；   ②开仓卖出认购期权的，应合手有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应 合手有合约行权所需的全额现款或交游所国法招供的可冲抵期权保证金的现款等 价物；   ③未平仓的期权合约面值不得进取基金金钱净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数计较；   （12）本基金参与融资业务后，在职何交游日日终，合手有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和，不得进取基金金钱净值的 95%；   （13）本基金参与转融通证券出借业务，应当适合下列投资结果：   ①出借证券金钱不得进取基金金钱净值的 30%，出借期限在 10 个交游日以 上的出借证券应纳入《流动性风险照料规则》所述流动性受限证券的范围； 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金                 基金合同   ②本基金参与出借业务的单只证券不得进取基金合手有该证券总量的 30%；   ③最近 6 个月内日均基金金钱净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得进取 30 天，平均剩余期限按照市值加权平 均计较；   因证券市集波动、上市公司合并、基金范畴变动等基金照料东谈主之外的成分 致使基金投资不适合上述规则的，基金照料东谈主不得新增出借业务；   （14）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值所有这个词不得进取基金金钱净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金照料东谈主 之外的成分致使基金不适合本款所规则比例结果的，本基金照料东谈主不得主动新 增流动性受限金钱的投资；   （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游 敌手开展逆回购交游的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资 范围保合手一致；   （16）本基金投资存托凭证的比例结果依照国内照章刊行上市的股票推行， 与国内照章刊行上市的股票合并计较；   （17）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资结果。   除第（6）、（13）、（14）、（15）项外，因证券、期货市集波动、证券刊行东谈主 合并、基金范畴变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性结果等基 金照料东谈主之外的成分致使基金投资比例不适合上述规则投资比例的，基金照料 东谈主应当在所涉证券可交游之日起 10 个交游日内进行调整，但中国证监会规则的 特殊情形除外。法律法例另有规则的，从其规则。   基金照料东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同收效 之日起早先。   为颐养基金份额合手有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券； 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金              基金合同   （2）违犯规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷包袱的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金照料东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、主宰证券交游价钱偏激他不正派的证券交游行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会规则退却的其他行为。   除标的指数成份股、备选成份股之外，基金照料东谈主运用基金财产买卖基金 照料东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓吹、执行收敛东谈主或者与其有要紧厉害关系的公 司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交游的，应当 适合基金的投资筹备和投资策略，谨守基金份额合手有东谈主利益优先原则，留心利 益破裂，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集平正合理价钱推行。相 关交游必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与败露。要紧关联交 易应提交基金照料东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的闲散 董事通过。基金照料东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。 退却步履等作出强制性调整的，本基金应当按照法律法例或监管部门的规则执 行。   （五）基金照料东谈主代表基金愚弄关联职权的处理原则及方法 额合手有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。      六、基金金钱净值的计较方法和公告方式   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券交游步地的交游日以及国度法律法例 规则需要对外败露基金净值的非交游日。 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金              基金合同   （二）估值对象   基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、金钱支合手证券、股 指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、其它投资等金钱及欠债。   （三）估值原则   基金照料东谈主在确定关联金融金钱和金融欠债的公允价值时，应适合《企业 司帐准则》、监管部门联系规则。   （1）对存在活跃市集且大概获取调换金钱或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该 金钱或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价 值计量的要紧事件的，应接纳最近交游日的报价确定公允价值。有充足把柄表 明估值日或最近交游日的报价不可真正反应公允价值的，应答报价进行调整， 确定公允价值。   与上述投资品种调换，但具有不同特征的，应以调换金钱或欠债的公允价 值为基础，并在估值本领中辩论不同特征成分的影响。特征是指对金钱出售或 使用的结果等，若是该结果是针对金钱合手有者的，那么在估值本领中不应将该 结果手脚特征辩论。此外，基金照料东谈主不应试虑因其广博合手有关联金钱或欠债 所产生的溢价或折价。   （2）对不存在活跃市集的投资品种，应接纳在面前情况下适用而且有充足 可利用数据和其他信息支合手的估值本领确定公允价值。接纳估值本领确定公允 价值时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得关联金钱或欠债可不雅察输 入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （四）估值方法   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生 要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的 市价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机 构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变 化成分，调整最近交游市价，确定公允价钱； 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金              基金合同   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三 方估值基准就业机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方 估值基准就业机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或推选估值全价进行估 值；   （4）交游所市集上市交游的公开垦行的可改造债券等有活跃市集的含转股 权的债券，实行全价交游的债券录取估值日收盘价手脚估值全价；实行净价交 易的债券录取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息手脚估值全价。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌 的统一股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；   （2）初次公开垦行未上市的股票，接纳估值本领确定公允价值；   （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开垦行股票、 初次公开垦行股票时公司鼓吹公开垦售股份、通过巨额交游取得的带限售期的 股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等通顺受限股票， 按监管机构或行业协会联系规则确定公允价值。 机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收益品 种，按照第三方估值基准就业机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或推选 估值全价估值。对银行间市集未上市，且第三方估值基准就业机构未提供估值 价钱的债券，应接纳估值本领确定其公允价值。 执行收款日历辗转纳第三方估值基准就业机构提供的相应品种的惟一估值全价 或推选估值全价估值。回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长 待偿期所对应的价钱进行估值。 面前情况下适用而且有充足可利用数据和其他信息支合手的估值本领确定其公允 价值。 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金            基金合同 值。 估值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近 交游日结算价估值。   本基金投资股票期权，根据关联法律法例以及监管部门的规则估值。 的关联规则进行估值。 价估值；采取的第三方估值基准就业机构未提供估值价钱的，应接纳估值本领 确定其公允价值。 供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。税收：对 于按照中国法律法例和基金投资境表里股票市集交游互联互通机制波及的境外 交游步地所在地的法律法例规则应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原 则进行估值；对于因税收规则调整或其他原因导致基金执行交征税金与估算的 应交税金有各异的，基金将在关联税金调整日或执行支付日进行相应的估值调 整。 基金照料东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱 估值。 按国度最新规则估值。   如基金照料东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、 要害及关联法律法例的规则或者未能充分颐养基金份额合手有东谈主利益时，应立即 通知对方，共同查明原因，两边协商处治。   本基金的司帐包袱方由基金照料东谈主担任，负责基金净值计较和基金司帐核 算，就与本基金联系的司帐问题，如经关联各方在对等基础上充分盘考后，仍 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金                 基金合同 无法达成一致的意见，按照基金照料东谈主对基金净值信息的计较结果对外赐与公 布。   （五）估值要害 额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。基金照料东谈主不错建立大额赎回情形下的净值精度 济急调整机制。国度另有规则的，从其规则。 或本基金合同的规则暂停估值时除外。基金照料东谈主每个责任日对基金金钱估值 后，将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金 照料东谈主按照规则对外公布。   （六）估值邪恶的处理   基金照料东谈主和基金托管东谈主将采取必要、得当、合理的步伐确保基金金钱估 值的准确性、实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值 邪恶时，视为基金份额净值邪恶。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作经过中，若是由于基金照料东谈主或基金托管东谈主或投资东谈主自身的原 因变成估值邪恶，导致其他当事东谈主碰到损失的，包袱东谈主应当对由于该估值邪恶 碰到损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值邪恶处理原则”给予赔 偿，承担抵偿包袱。   上述估值邪恶的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、 数据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值邪恶已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值邪恶包袱方应及 时互助各方，实时进行更正，因更正估值邪恶发生的用度由估值邪恶包袱方承 担；由于估值邪恶包袱方未实时更正已产生的估值邪恶，给当事东谈主变成损失的， 由估值邪恶包袱方对径直损失承担抵偿包袱；若估值邪恶包袱方还是积极互助， 而且有协助义务确当事东谈主有充足的时期进行更正而未更正，则该有协助义务的 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金              基金合同 当事东谈主应当承担相应抵偿包袱。估值邪恶包袱方应答更正的情况向联系当事东谈主 进行阐明，确保估值邪恶已得到更正。   （2）估值邪恶的包袱方对子系当事东谈主的径直损失负责，分歧辗转损失负责， 而且仅对估值邪恶的联系径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值邪恶而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值邪恶包袱方仍应答估值邪恶负责。若是由于取得欠妥得利确当事东谈主不返 还或不一谈返还欠妥得利变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值错 误包袱方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对取得欠妥得 利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的职权；若是取得欠妥得利确当事东谈主还是将 此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是取得的抵偿额加上还是 取得的欠妥得利返还的总和进取其执行损失的差额部分支付给估值邪恶包袱方。   （4）估值邪恶调整接纳尽量归附至假定未发生估值邪恶的正确情形的方式。   估值邪恶被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的要害如下：   （1）查明估值邪恶发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值邪恶发生 的原因确定估值邪恶的包袱方；   （2）根据估值邪恶处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值邪恶变成的损失 进行评估；   （3）根据估值邪恶处理原则或当事东谈主协商的方法由估值邪恶的包袱方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值邪恶处理的方法，需要修改基金登记结算机构交游数据的， 由基金登记结算机构进行更正，并就估值邪恶的更正向联系当事东谈主进行阐明。   （1）基金份额净值计较出现邪恶时，基金照料东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的步伐疑望损失进一步扩大。   （2）邪恶偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金照料东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；邪恶偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金照料东谈主 应当公告，通报基金托管东谈主，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规则的，从其规则处理。 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金             基金合同   （1）基金照料东谈主或基金托管东谈主按本基金合同约定的估值方法进行估值时， 所变成的障碍不手脚基金金钱估值邪恶处理。   （2）由于不可抗力，或证券交游所、期货交游所、指数编制机构、第三方 估值基准就业机构、证券经纪商或登记结算公司发送的数据邪恶，或国度司帐 计谋变更、市集国法变更等非基金照料东谈主或基金托管东谈主原因，基金照料东谈主和基 金托管东谈主天然还是采取必要、得当、合理的步伐进行搜检，仍未能发现邪恶或 因前述原因未能幸免或更正邪恶的，由此变成的基金金钱估值邪恶，基金照料 东谈主和基金托管东谈主罢免抵偿包袱。但基金照料东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要 的步伐缩小或摒除由此变成的影响。   （七）暂停估值的情形 他原因暂停营业时； 格且接纳估值本领仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商 阐明后，基金照料东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐明    基金金钱净值和基金份额净值由基金照料东谈主负责计较，基金托管东谈主负责进 行复核。基金照料东谈主应于每个责任日交游结果后计较当日的基金金钱净值和基 金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核阐明后发送 给基金照料东谈主，由基金照料东谈主对基金净值赐与公布。    七、基金合同的变更、阻隔与基金财产的清理   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额合手有东谈主大会决议通过。对于法律法例 规则和基金合同约定可不经基金份额合手有东谈主大会决议通过的事项，由基金照料 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金              基金合同 东谈主和基金托管东谈主同意，在履行得当要害后变更并公告。 该决议应报中国证监会备案。信息败露义务东谈主应自决议收效后依照《信息败露 办法》的联系规则在规则媒介公告。   （二）《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行关联要害后，《基金合同》应当阻隔： 基金托管东谈主相接的； 的成分致使标的指数不适合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 照料东谈主召集基金份额合手有东谈主大会对处治决策进行表决，基金份额合手有东谈主大会未 胜仗召开或就上述事项表决未通过的；   （三）基金财产的清理 内成立基金财产清理小组，基金照料东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会 的监督下进行基金清理。 照基金合同和托管合同的规则络续履行保护基金财产安全的职责。 管东谈主、适合《中华东谈主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师构成。基金财 产清理小组不错聘用必要的责任主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金财产清理小构成立后，由基金财产清理小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明； 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金             基金合同   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理禀报；   （5）遴聘司帐师事务所对清理禀报进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理 禀报出具法律意见书；   （6）将清理禀报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不可实时变现等客不雅成分的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理经过中发生的统统合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产清理剩余金钱的分派   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的一谈剩余金钱扣除基 金财产清理用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额合手有东谈主合手有的 基金份额比例进行分派。   （六）基金财产清理的公告   清理经过中的联系要紧事项须实时公告；基金财产清理禀报经适合《中华 东谈主民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书 后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理禀报报中国证 监会备案后 5 个责任日内由基金财产清理小组进行公告。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法 规规则的最低年限。   八、争议处治方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切 争议，各方当事东谈主应尽量通过协商、统一处治。协商、统一不可处治的，应当 将争议提交中国国外经济贸易仲裁委员会，按照中国国外经济贸易仲裁委员会 届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对仲 裁各方当事东谈主均具有敛迹力。仲裁用度、讼师用度由败诉方承担，除非仲裁裁 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金            基金合同 决另有决定。   争议处理时代，各方当事东谈主应信守各自的职责，络续诚实、勤劳、尽责地 履行基金合同规则的义务，颐养基金份额合手有东谈主的正当权益。    《基金合同》受中国法律（为本合同之倡导，不包括香港尽头行政区、澳 门尽头行政区和台湾地区法律）统率。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式    《基金合同》原本一式叁份，除上报联系监管机构一份外，基金照料东谈主、 基金托管东谈主各合手有一份，每份具有同等的法律效率。    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金照料东谈主、基金托管东谈主、销售机 构的办公步地和营业步地查阅。 嘉实恒生销耗交游型盛开式指数证券投资基金         基金合同



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